公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合C; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合A; 匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合C; 匯添富美麗30混合D; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富盈潤(rùn)混合C; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富盈潤(rùn)混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合C; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富量化選股混合C; 匯添富量化選股混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富民營(yíng)活力混合; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富絕對(duì)收益定開混合A; 匯添富成長(zhǎng)焦點(diǎn)混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 上海改革; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富北證50成份指數(shù)A; 匯添富北證50成份指數(shù)C; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富華證專精特新100指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 添富恒生指數(shù)分級(jí)A; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券B; 匯添富雙利增強(qiáng)債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券C; 匯添富雙利增強(qiáng)債券D; 匯添富實(shí)業(yè)債債券C; 匯添富實(shí)業(yè)債債券A; 匯添富鑫福債; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富雙頤債券A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券C; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疍; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疎; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券C; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疌; 匯添富高息債債券C; 匯添富高息債債券A; 匯添富盛安39個(gè)月定開債; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C; 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券A; 匯添富理財(cái)14天債券A; 匯添富穩(wěn)健回報(bào)債券D; 匯添富盛和66個(gè)月定開債; 匯添富豐利短債A; 匯添富豐利短債D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券C; 匯添富鑫禧債; 匯添富理財(cái)14天債券B; 匯添富理財(cái)7天債券A; 匯添富年年利定期開放債券A; 匯添富年年利定期開放債券C
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A; 匯添富理財(cái)21天發(fā)起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF > 基金費(fèi)率

匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF( 基金代碼 560070 )

申購(gòu)/定投前端費(fèi)率

申購(gòu)、定投費(fèi)率請(qǐng)以代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)!

贖回費(fèi)率

贖回費(fèi)率請(qǐng)以代銷機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)!

其他費(fèi)用

	管理費(fèi)	托管費(fèi)	銷售服務(wù)費(fèi)	增值服務(wù)費(fèi)
匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF	0.5%	0.1%		--

管理費(fèi)（封閉期）

1、基礎(chǔ)管理費(fèi)：本基金封閉期的基礎(chǔ)管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的1.0%年費(fèi)率計(jì)提。封閉期基金基礎(chǔ)管理費(fèi)中50%的部分為基金管理人的固定管理費(fèi)，另外50%的部分為基金管理人的或有管理費(fèi)，或有管理費(fèi)將根據(jù)基金封閉期內(nèi)凈值增長(zhǎng)情況決定是否支付給基金管理人。

2、業(yè)績(jī)報(bào)酬：當(dāng)封閉期內(nèi)基金年化收益率（R）超過(guò)8%且超過(guò)同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的年化收益率Rm時(shí)，基金管理人對(duì)基金年化收益率（R）超過(guò)業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提基準(zhǔn)（8%和同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)年化收益率的孰高者）的部分，按20%的計(jì)提比例計(jì)算業(yè)績(jī)報(bào)酬。業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例年化不超過(guò)1.0%，即基金管理人對(duì)基金年化收益率（R）超過(guò)計(jì)提基準(zhǔn)部分的20%計(jì)提業(yè)績(jī)報(bào)酬，按此計(jì)提的業(yè)績(jī)報(bào)酬計(jì)提比例超過(guò)年化1.0%時(shí)，則按年化1.0%的比例計(jì)提。

管理費(fèi)（開放期）

開放期內(nèi)，本基金不收取基礎(chǔ)管理費(fèi)。

管理費(fèi)

本基金的基金管理費(fèi)包括固定管理費(fèi)、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)兩個(gè)部分：

1、固定管理費(fèi)
固定管理費(fèi)包括基金管理人管理費(fèi)和計(jì)劃管理人管理費(fèi)。
（1）基金管理人管理費(fèi)
基金管理人管理費(fèi)自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率按日計(jì)提，計(jì)算方法如下：
H＝E×0.24%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日以基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)應(yīng)計(jì)提的固定管理費(fèi)
E為最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）。若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施基金年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期及之前，E為以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理費(fèi)按年支付，應(yīng)由基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。
（2）計(jì)劃管理人管理費(fèi)
計(jì)劃管理人管理費(fèi)自專項(xiàng)計(jì)劃設(shè)立日（含）起，以最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率按日計(jì)提，計(jì)算方法如下：
H＝E×0.16%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日以基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)應(yīng)計(jì)提的計(jì)劃管理人管理費(fèi)
E定義同上
計(jì)劃管理人管理費(fèi)按年支付，應(yīng)由基金管理人、計(jì)劃管理人與專項(xiàng)計(jì)劃托管人三方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從專項(xiàng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

2、運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)

本基金的運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)為運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)協(xié)議中就提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)收取的管理費(fèi)，包括基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)、浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)。具體費(fèi)率及支付方式按以下約定：
（1）基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為含稅費(fèi)用，該項(xiàng)費(fèi)用包括：①管理費(fèi)，收取標(biāo)準(zhǔn)擬為運(yùn)營(yíng)收入（含稅）的2%；②物業(yè)費(fèi)（包含設(shè)施設(shè)備維修維養(yǎng)費(fèi)），收取標(biāo)準(zhǔn)擬為0.0714元/平方米/天，物業(yè)費(fèi)后續(xù)每年增長(zhǎng)率2.0%；
其中物業(yè)費(fèi)由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收取，管理費(fèi)由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與招商實(shí)施機(jī)構(gòu)共同收取，二者收取比例分別為30%和70%。

（2）浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)
本基金運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)費(fèi)在基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步設(shè)置了浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)，用于進(jìn)一步考核激勵(lì)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)及基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)，促使其提高運(yùn)營(yíng)質(zhì)效，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。具體如下：就某個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期而言，根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目實(shí)際凈運(yùn)營(yíng)收入（實(shí)際NOI）與基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目目標(biāo)凈運(yùn)營(yíng)收入（目標(biāo)NOI）的比較情況，計(jì)提浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)，相應(yīng)的浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)=（實(shí)際NOI-目標(biāo)NOI）對(duì)應(yīng)差額部分*對(duì)應(yīng)的累進(jìn)比例，具體而言：
1）當(dāng)個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期實(shí)際NOI低于目標(biāo)NOI時(shí)
A.低于目標(biāo)0%（不含）至10%（含）以內(nèi)部分，扣減累進(jìn)比例30%；
B.低于目標(biāo)10%（不含）至20%（含）以內(nèi)部分，扣減累進(jìn)比例40%；
C.低于目標(biāo)20%（不含）以上部分，扣減累進(jìn)比例50%。
2）當(dāng)個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期實(shí)際NOI超過(guò)目標(biāo)NOI時(shí)
A.超過(guò)目標(biāo)0%（含）至10%（不含）以內(nèi)部分，超額累進(jìn)比例30%；
B.超過(guò)目標(biāo)10%（含）至20%（不含）以內(nèi)部分，超額累進(jìn)比例40%；
C.超過(guò)目標(biāo)20%（含）以上部分，超額累進(jìn)比例50%。
其中，實(shí)際NOI以項(xiàng)目公司年度審計(jì)報(bào)告進(jìn)行計(jì)算，計(jì)算公式為：實(shí)際NOI=營(yíng)業(yè)收入-（除浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)之外的營(yíng)業(yè)成本+稅金及附加+銷售費(fèi)用+管理費(fèi)用）+折舊及攤銷-資本性支出。首個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期目標(biāo)NOI以首次申報(bào)確定的評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)的凈運(yùn)營(yíng)收入為準(zhǔn)，后續(xù)年度目標(biāo)NOI以基礎(chǔ)設(shè)施基金當(dāng)年年度評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)的凈運(yùn)營(yíng)收入數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)若為正，則由資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)與招商實(shí)施機(jī)構(gòu)共同收取，二者收取比例分別為30%和70%；浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)若為負(fù)，則在按照特定委托客戶實(shí)際運(yùn)營(yíng)收入完成情況扣減運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)當(dāng)期基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)后（如有），進(jìn)一步分別扣減資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和招商實(shí)施機(jī)構(gòu)收取的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)，二者扣減比例分別為30%和70%，優(yōu)先扣減二者收取的管理費(fèi)，如管理費(fèi)不足以扣減的，扣減資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)收取的物業(yè)費(fèi)，以資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和招商實(shí)施機(jī)構(gòu)當(dāng)個(gè)運(yùn)營(yíng)收入回收期收取的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為扣減上限。

托管費(fèi)

本基金的托管費(fèi)以最近一期年度審計(jì)的基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)），依據(jù)相應(yīng)費(fèi)率每日計(jì)提，按年支付，計(jì)算方法如下：
H＝E×0.01%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E定義同上
托管費(fèi)由基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的日期及方式從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

其他費(fèi)用

1、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
2、基金合同生效后，與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、仲裁費(fèi)、訴訟費(fèi)、公證費(fèi)和稅務(wù)顧問(wèn)費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；
3、涉及要約收購(gòu)時(shí)基金聘請(qǐng)財(cái)務(wù)顧問(wèn)的費(fèi)用；
4、基金在資產(chǎn)購(gòu)入和出售過(guò)程中產(chǎn)生的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、訴訟費(fèi)等相關(guān)費(fèi)用；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券交易費(fèi)用及結(jié)算費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金的相關(guān)賬戶的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
9、基金的上市初費(fèi)和年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用；
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。

管理費(fèi)

1、基金管理費(fèi)
固定管理費(fèi)包括基金管理人管理費(fèi)和計(jì)劃管理人管理費(fèi)。
（1）基金管理人管理費(fèi)
基金管理人管理費(fèi)自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）按0.12%的年費(fèi)率按日計(jì)提，計(jì)算方法如下：
B＝A×0.12%÷當(dāng)年天數(shù)；
B為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理人管理費(fèi)；
A為最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）。若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施基金年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期及之前，A為以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理費(fèi)按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的方式和時(shí)點(diǎn)從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延至最近一個(gè)工作日。
（2）計(jì)劃管理人管理費(fèi)
計(jì)劃管理人管理費(fèi)自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）按0.08%的年費(fèi)率按日計(jì)提，計(jì)算方法如下：
C＝A×0.08%÷當(dāng)年天數(shù)；
C為每日應(yīng)計(jì)提的計(jì)劃管理人管理費(fèi)；
A定義同上。
計(jì)劃管理人管理費(fèi)按年支付，基金管理人、計(jì)劃管理人與專項(xiàng)計(jì)劃托管人三方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的方式和時(shí)點(diǎn)從專項(xiàng)計(jì)劃財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延至最近一個(gè)工作日。

2、運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)
本基金的運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)為運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)在運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)協(xié)議項(xiàng)下就為基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目提供運(yùn)營(yíng)管理服務(wù)收取運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi)，包括基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)和浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)。具體費(fèi)率及支付方式按以下約定：
（1）基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅）=項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)收入（含稅）×15%。
基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)按月計(jì)提、按季支付，在季度結(jié)束之日起30個(gè)工作日內(nèi)，依據(jù)上個(gè)季度財(cái)務(wù)報(bào)表計(jì)算，并自監(jiān)管賬戶向運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)支付上個(gè)季度的基于項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)收入的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)。項(xiàng)目公司年度審計(jì)報(bào)告出具后，對(duì)全年的基于項(xiàng)目公司運(yùn)營(yíng)收入的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)進(jìn)行調(diào)整（若當(dāng)年不披露年度審計(jì)報(bào)告的，則基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)并入次年調(diào)整），實(shí)行多退少補(bǔ)原則，使得最終支付的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)等于項(xiàng)目公司的年度審計(jì)報(bào)告計(jì)算的基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)。
（2）浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)基于實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益（A）與目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益（T）的差額計(jì)提，計(jì)提比例及計(jì)提方式如下：
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)（含稅）=（實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益-目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益）×20%
運(yùn)營(yíng)凈收益=營(yíng)業(yè)收入+營(yíng)業(yè)外收入-信用減值損失-除浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)以外的營(yíng)業(yè)成本和管理費(fèi)用-營(yíng)業(yè)外支出-稅金及附加+折舊及攤銷。實(shí)際運(yùn)營(yíng)凈收益的計(jì)算以年度審計(jì)報(bào)告為準(zhǔn)。為免疑義，運(yùn)營(yíng)凈收益需剔除非運(yùn)營(yíng)收入。
浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)可以為負(fù)，若為負(fù)則相應(yīng)扣減基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)，以基本運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為扣減上限。浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)按年支付，在年度審計(jì)報(bào)告出具并經(jīng)基金管理人核對(duì)無(wú)誤后20個(gè)工作日內(nèi)，自監(jiān)管賬戶向運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)支付。
當(dāng)浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)為正數(shù)時(shí)，運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)需將每年實(shí)際收到的浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)的不低于20%作為團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)激勵(lì)。相關(guān)激勵(lì)崗位及激勵(lì)方案由運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)作為下一年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的一部分進(jìn)行列示并提交本基金管理人。運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)須在收到浮動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理費(fèi)后45個(gè)工作日內(nèi)將團(tuán)隊(duì)業(yè)績(jī)激勵(lì)發(fā)放完成并在發(fā)放當(dāng)月的月報(bào)中列示?；鸸芾砣擞袡?quán)根據(jù)運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)的內(nèi)部激勵(lì)制度履行相應(yīng)的監(jiān)督責(zé)任。
目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益根據(jù)下述原則確定：基金合同生效后首兩年根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施基金的《可供分配金額測(cè)算報(bào)告》中的指標(biāo)計(jì)算確定，第三年及以后年度參考最近一個(gè)年度基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目評(píng)估報(bào)告中預(yù)測(cè)的對(duì)應(yīng)年度的運(yùn)營(yíng)凈收益確定。若首年基金合同生效不滿一年的，則目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益根據(jù)基金合同在該年度存續(xù)的天數(shù)進(jìn)行折算。若政策或市場(chǎng)出現(xiàn)重大變化的，在運(yùn)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)提供相關(guān)證明并經(jīng)基金管理人審批且在履行適當(dāng)程序后，第三年及以后的目標(biāo)運(yùn)營(yíng)凈收益可在上述確認(rèn)原則基礎(chǔ)上做適當(dāng)調(diào)整。

托管費(fèi)

基金托管費(fèi)以最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值為基數(shù)（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）按0.01%的年費(fèi)率按日計(jì)提。計(jì)算方法如下：
M＝L×0.01%÷當(dāng)年天數(shù)；
M為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)；
L為最近一期年度審計(jì)的合并報(bào)表層面基金資產(chǎn)凈值（首次年度審計(jì)報(bào)告出具之前，以基金募集資金規(guī)模（含募集期利息）為基數(shù)）；若涉及基金擴(kuò)募導(dǎo)致基金規(guī)模變化時(shí)，自擴(kuò)募基金合同生效日（含該日）至該次擴(kuò)募基金合同生效日后首次經(jīng)審計(jì)的基礎(chǔ)設(shè)施基金年度報(bào)告所載的會(huì)計(jì)年度期末日期及之前，L為以該次擴(kuò)募基金合同生效日前最近一次經(jīng)審計(jì)的基金凈資產(chǎn)與該次擴(kuò)募募集資金規(guī)模（含募集期利息）之和。
基金托管費(fèi)按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對(duì)無(wú)誤后，以協(xié)商確定的方式和時(shí)點(diǎn)從基金財(cái)產(chǎn)中支付，若遇法定節(jié)假日、公休假等，支付日期順延。

其他費(fèi)用

1、基金上市費(fèi)用及年費(fèi)、登記結(jié)算費(fèi)用；
2、基金合同生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用，法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
3、基金合同生效后，與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；
4、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
5、基金的證券交易費(fèi)用；
6、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
7、基金相關(guān)賬戶的開戶及維護(hù)費(fèi)用；
8、基金合同生效后與基金相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問(wèn)費(fèi)用；
9、基金在資產(chǎn)購(gòu)入和出售過(guò)程中產(chǎn)生的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、資產(chǎn)評(píng)估費(fèi)、訴訟費(fèi)等相關(guān)中介費(fèi)用；
10、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定、基金合同、資產(chǎn)支持證券法律文件等，在資產(chǎn)支持證券和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。

轉(zhuǎn)換費(fèi)用

基金的轉(zhuǎn)換費(fèi)率=轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)+轉(zhuǎn)出與轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)補(bǔ)差

（一）贖回費(fèi)用
轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費(fèi)率請(qǐng)參見各基金的招募說(shuō)明書或在本公司網(wǎng)站（m.9fanli.com）查詢?；疝D(zhuǎn)換費(fèi)用中轉(zhuǎn)出基金的贖回費(fèi)總額的歸入轉(zhuǎn)出基金的基金財(cái)產(chǎn)的比例參照贖回費(fèi)率的規(guī)定。
（二）申購(gòu)補(bǔ)差費(fèi)用
當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，費(fèi)用補(bǔ)差為按照轉(zhuǎn)出基金金額計(jì)算的申購(gòu)費(fèi)用差額；當(dāng)轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，不收取費(fèi)用補(bǔ)差。
基金轉(zhuǎn)換份額的計(jì)算：
轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出份額×轉(zhuǎn)出基金份額凈值
贖回費(fèi)＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額×贖回費(fèi)率
補(bǔ)差費(fèi)＝(轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi))×補(bǔ)差費(fèi)率÷(1＋補(bǔ)差費(fèi)率)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額＝轉(zhuǎn)出確認(rèn)金額－贖回費(fèi)－補(bǔ)差費(fèi)
轉(zhuǎn)入確認(rèn)份額＝轉(zhuǎn)入確認(rèn)金額÷轉(zhuǎn)入基金份額凈值
（若轉(zhuǎn)出基金申購(gòu)費(fèi)率不低于轉(zhuǎn)入基金申購(gòu)費(fèi)率時(shí)，補(bǔ)差費(fèi)為零）

備注：	（1）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，各銷售機(jī)構(gòu)可以在基金合同、基金招募說(shuō)明書的費(fèi)率體系內(nèi)開展交易費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)，具體請(qǐng)查看各銷售機(jī)構(gòu)相關(guān)的業(yè)務(wù)規(guī)則及業(yè)務(wù)公告；（2）各銷售機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)情況請(qǐng)咨詢對(duì)應(yīng)銷售機(jī)構(gòu)工作人員。

客服電話：400-888-9918(免長(zhǎng)途話費(fèi))客服郵箱：service@99fund.com人工服務(wù)時(shí)間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節(jié)假日除外）

公司地址：上海市黃浦區(qū)外馬路728號(hào)郵編：200010聯(lián)系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

匯添富旗下網(wǎng)站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會(huì)

本網(wǎng)站所有資訊與說(shuō)明文字僅供參考，如有與本公司相關(guān)公告及基金法律文件不符，以相關(guān)公告及基金法律文件為準(zhǔn)。