公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富優勢企業精選混合A; 匯添富優勢企業精選混合C; 匯添富數字未來混合C; 匯添富數字未來混合A; 匯添富數字生活六個月持有混合; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富優選回報混合C; 匯添富優選回報混合A; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富創新未來混合（LOF）; 匯添富科技創新混合A; 匯添富科技創新混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富大盤核心資產混合A; 匯添富大盤核心資產混合C; 匯添富大盤核心資產混合D; 匯添富成長領航混合C; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長精選混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富價值創造定開混合; 匯添富成長精選混合C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富價值領先混合; 匯添富均衡增長混合; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富創新成長混合A; 匯添富創新成長混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富社會責任混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富社會責任混合D; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富社會責任混合A; 匯添富遠見成長混合發起式A; 匯添富遠見成長混合發起式C; 匯添富產業升級混合C; 匯添富產業升級混合A; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富創新增長一年定開混合A; 匯添富創新增長一年定開混合C; 匯添富經典成長定開混合; 匯添富成長領先混合A; 匯添富成長領先混合C; 匯添富均衡回報混合發起式C; 匯添富均衡回報混合發起式A; 匯添富港股通專注成長; 匯添富民營活力混合; 匯添富研究優選靈活配置混合; 匯添富優質成長混合A; 匯添富優質成長混合C; 匯添富優勢行業一年持有混合C; 匯添富優勢行業一年持有混合A; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富藍籌穩健混合A; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富藍籌穩健混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富藍籌穩健混合E; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富國企創新增長股票C
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富環保行業股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接A; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接C; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接A; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接C; 匯添富中證科創創業50指數增強發起式A; 匯添富中證科創創業50指數增強發起式C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 上海改革; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富創業板指數C; 匯添富創業板指數A; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接A; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接A; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富華證專精特新100指數發起式A; 匯添富華證專精特新100指數發起式C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富深證300ETF聯接A; 匯添富深證300ETF聯接C; 匯添富中證500指數（LOF）A; 匯添富中證500指數（LOF）C; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式A; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式C; 匯添富中證長三角ETF聯接C; 匯添富中證長三角ETF聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富增強回報債券C; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富穩樂回報債券發起式C; 匯添富穩樂回報債券發起式A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富多元收益債券A; 匯添富多元收益債券D; 匯添富穩榮回報債券發起式A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富多元收益債券C; 匯添富穩榮回報債券發起式C; 匯添富實業債債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富實業債債券C; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富穩健回報債券C; 匯添富穩元回報債券發起式A; 匯添富穩健回報債券A; 匯添富穩健回報債券D; 匯添富穩豐回報債券發起式C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2025-10-21
基金名稱	科創債匯
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	551520

2025-10-20日信息內容

現金差額(單位：元)	2318.33
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	999313.81
基金份額凈值(單位：元)	99.9314

2025-10-21日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位：元)	-6738.11
最小基金單位現金分紅	0.0000 元
現金替代比例上限	105.00%
申購上限	無
贖回上限	5000000
是否需要公布IOPV	否
最小申購、贖回單位(單位：份)	10000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內容

證券代碼	證券簡稱	股票數量	現金替代標志	申購溢價比例	贖回折價比例	固定替代金額
115266	23聯和K2	3	允許	2.00%
115839	23國投K1	2	允許	2.00%
115933	23兵器K1	3	允許	2.00%
148545	23招路K2	2	深市或京市退補	2.00%	99.00%	2,082.570
148627	24廣州數	8	深市或京市退補	2.00%	99.00%	8,228.330
175835	21蓉高K1	3	允許	2.00%
185583	22聯和K1	3	允許	2.00%
185805	22國投K2	3	允許	2.00%
185912	22蓉產K1	3	允許	2.00%
240085	23山能K2	6	允許	2.00%
240115	23山高K1	5	允許	2.00%
240122	23延長K7	4	允許	2.00%
240175	23亦莊K3	12	允許	2.00%
240213	23魯高K2	2	允許	2.00%
240390	23上金K2	15	允許	2.00%
240402	23CEE01	3	允許	2.00%
240541	24蘇廣K1	3	允許	2.00%
240568	24蘇創K1	5	允許	2.00%
240601	24石資K1	7	允許	2.00%
240750	24巨化K1	2	允許	2.00%
240768	24疏浚K1	2	允許	2.00%
240785	24魯金K1	20	允許	2.00%
240803	24兵器K1	7	允許	2.00%
240889	24八局K1	10	允許	2.00%
240946	24建材K2	5	允許	2.00%
240992	24華魯K1	2	允許	2.00%
240996	24紫金K1	3	允許	2.00%
241013	24CHNG3K	2	允許	2.00%
241017	24葛洲K2	2	允許	2.00%
241031	24鐵工K1	3	允許	2.00%
241073	贛交KV01	2	允許	2.00%
241081	24葛洲K4	3	允許	2.00%
241092	24鐵工K3	2	必須			2,049.380
241313	24上金K1	3	允許	2.00%
241348	24中交K3	14	允許	2.00%
241356	24紫金K2	2	允許	2.00%
241379	24兗礦K3	15	允許	2.00%
241422	24京資K1	5	允許	2.00%
241440	24建材K6	3	允許	2.00%
241447	24浙港K3	5	允許	2.00%
241486	24贛交K2	23	允許	2.00%
241551	建材集K1	3	允許	2.00%
241573	24通用03	2	允許	2.00%
241624	24魯金K3	5	允許	2.00%
241629	24鐵工K5	15	允許	2.00%
241636	24兗礦K4	3	允許	2.00%
241638	24贛交K3	3	允許	2.00%
241659	24杭金K1	2	允許	2.00%
241827	24贛交K5	8	允許	2.00%
241837	24京投K7	5	允許	2.00%
241875	建材K9	2	允許	2.00%
241931	24南控K2	8	允許	2.00%
241960	24中機K1	2	允許	2.00%
242010	24贛交K7	3	允許	2.00%
242049	24京投K8	10	允許	2.00%
242104	24中糧K4	5	允許	2.00%
242151	24魯資K2	2	允許	2.00%
242165	24延長K1	12	允許	2.00%
242254	25京資K2	7	允許	2.00%
242267	25浙資K1	3	允許	2.00%

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

公司地址：上海市黃浦區外馬路728號郵編：200010聯系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

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