公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富穩健增益一年持有混合C; 匯添富穩健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富品質價值混合; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富穩健添益一年持有混合; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富消費行業混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富行業整合混合D; 匯添富行業整合混合A; 匯添富行業整合混合C; 匯添富穩健添盈一年持有混合; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合C; 匯添富成長優選混合A; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富成長優選混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富環保行業股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 上海改革; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富滬深300指數量化增強A; 匯添富北證50成份指數A; 匯添富北證50成份指數C; 匯添富滬深300指數量化增強C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接C; 匯添富上證綜合指數A; 匯添富上證50基本面增強指數A; 匯添富上證綜合指數C; 匯添富上證50基本面增強指數D; 匯添富上證50基本面增強指數C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫裕一年定開債發起式A; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富穩宏6個月持有債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富鑫禧債; 匯添富穩惠6個月持有債券C; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫和純債A; 匯添富淳享一年定開債券發起式A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富穩航30天持有債券D; 匯添富穩航30天持有債券A; 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C; 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A; 匯添富穩裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩裕30天滾動持有債券A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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基本信息

場內申贖清單

最新公告日期	2025-10-15
基金名稱	恒生生物
基金管理公司名稱	匯添富基金
交易代碼	513280

2025-10-14日信息內容

現金差額(單位：元)	438.61
最小申購、贖回單位凈值(單位：元)	1203127.65
基金份額凈值(單位：元)	1.2031

2025-10-15日信息內容

最小申購、贖回單位的預估現金部分(單位：元)	47.70
最小基金單位現金分紅	0.0000 元
現金替代比例上限	100.00%
申購上限	無
贖回上限	20000000
是否需要公布IOPV	是
最小申購、贖回單位(單位：份)	1000000
申購、贖回的允許情況	允許申購、允許贖回

成分股信息內容

證券代碼	證券簡稱	股票數量	現金替代標志	申購溢價比例	固定替代金額
00013	和黃醫藥	714	退補	35.00%	15,424.370
00241	阿里健康	4,064	退補	35.00%	22,078.280
00512	遠大醫藥	2,013	退補	35.00%	14,630.240
00853	微創醫療	1,282	退補	35.00%	15,193.480
00867	康哲藥業	1,691	退補	35.00%	20,210.540
01066	威高股份	3,129	退補	35.00%	16,427.370
01093	石藥集團	10,161	退補	35.00%	81,549.230
01099	國藥控股	845	退補	35.00%	14,172.960
01177	中國生物	13,003	退補	35.00%	87,618.230
01530	三生制藥	2,419	退補	35.00%	58,087.970
01548	金斯瑞生	1,785	退補	35.00%	25,946.320
01801	信達生物	1,410	退補	35.00%	107,884.160
01952	云頂新耀	310	退補	35.00%	14,690.060
02096	先聲藥業	936	退補	35.00%	10,152.820
02228	晶泰控股	3,293	退補	35.00%	32,953.140
02252	微創機器	581	退補	35.00%	14,662.520
02268	藥明合聯	455	退補	35.00%	27,086.540
02269	藥明生物	4,153	退補	35.00%	131,427.140
02359	藥明康德	559	退補	35.00%	51,907.170
03320	華潤醫藥	2,375	退補	35.00%	10,343.720
03692	翰森制藥	1,499	退補	35.00%	47,437.820
03933	聯邦制藥	1,259	退補	35.00%	15,058.840
06160	百濟神州	732	退補	35.00%	124,179.910
06618	京東健康	706	退補	35.00%	39,901.560
06855	亞盛醫藥	352	退補	35.00%	21,517.300
06990	科倫博泰	82	退補	35.00%	33,407.040
09606	映恩生物	22	退補	35.00%	6,126.570
09688	再鼎醫藥	1,400	退補	35.00%	29,655.860
09926	康方生物	848	退補	35.00%	93,686.230
09969	諾誠健華	1,507	退補	35.00%	19,662.560

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

公司地址：上海市黃浦區外馬路728號郵編：200010聯系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

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