公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富北交所創新精選兩年定開混合A; 匯添富北交所創新精選兩年定開混合C; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富穩健增益一年持有混合C; 匯添富穩健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富多策略定開混合; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個月持有混合B; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合A; 匯添富穩健鑫添益六個月持有混合C; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富品質價值混合; 匯添富穩進雙盈一年持有混合; 匯添富穩健睿選一年持有混合B; 匯添富穩健睿選一年持有混合A; 匯添富穩健睿選一年持有混合C; 匯添富積極優選三年定開混合; 匯添富穩健添益一年持有混合; 匯添富穩健睿享一年持有混合D; 匯添富穩健睿享一年持有混合A; 匯添富穩健睿享一年持有混合C; 匯添富穩健盈和一年持有混合; 匯添富消費行業混合; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富穩健欣享一年持有混合; 匯添富絕對收益定開混合C; 匯添富競爭優勢靈活配置混合; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富行業整合混合D; 匯添富行業整合混合A; 匯添富行業整合混合C; 匯添富穩健添盈一年持有混合; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個月持有混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富穩健增長混合A; 匯添富穩健增長混合C; 匯添富穩健收益混合C; 匯添富穩健收益混合A; 匯添富穩健收益混合B; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合D; 匯添富創新活力混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富消費升級混合A; 匯添富消費升級混合D; 匯添富消費升級混合C; 匯添富成長優選混合A; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富成長優選混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富環保行業股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票C; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票A
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票C; 匯添富ESG可持續成長股票A
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 上海改革; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富中證主要消費ETF聯接C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富中證主要消費ETF聯接A; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證中藥ETF聯接（LOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A; 添富恒生指數分級A; 匯添富中證同業存單AAA指數7天持有期; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富滬深300指數量化增強A; 匯添富北證50成份指數A; 匯添富北證50成份指數C; 匯添富滬深300指數量化增強C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接C; 匯添富上證綜合指數A; 匯添富上證50基本面增強指數A; 匯添富上證綜合指數C; 匯添富上證50基本面增強指數D; 匯添富上證50基本面增強指數C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）C; 匯添富中證環境治理指數（LOF）A; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證全指醫療器械ETF發起式聯接C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富中高等級信用債C; 匯添富中高等級信用債E; 匯添富中高等級信用債A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富多策略純債C; 匯添富多策略純債E; 匯添富多策略純債A; 匯添富鑫裕一年定開債發起式A; 匯添富穩宏6個月持有債券C; 匯添富穩宏6個月持有債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富盛和66個月定開債; 匯添富鑫禧債; 匯添富穩惠6個月持有債券C; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富鑫益定開債C; 匯添富盛安39個月定開債; 匯添富鑫潤純債C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富鑫潤純債A; 匯添富鑫遠債; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫和純債A; 匯添富淳享一年定開債券發起式A; 匯添富鑫匯債券C; 匯添富穩航30天持有債券D; 匯添富穩航30天持有債券A; 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債C; 匯添富穩瑞30天滾動持有中短債A; 匯添富穩裕30天滾動持有債券C; 匯添富穩裕30天滾動持有債券A; 匯添富中債1-3年隱含評級AA+及以上信用債指數發起式C; 匯添富豐潤中短債C; 匯添富豐潤中短債A
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富納斯達克100ETF( 基金代碼 159660 )

申購/定投前端費率

申購、定投費率請以代銷機構業務規則為準!

贖回費率

贖回費率請以代銷機構業務規則為準!

其他費用

	管理費	托管費	銷售服務費	增值服務費
匯添富納斯達克100ETF	0.5%	0.15%	--	--

管理費（封閉期）

1、基礎管理費：本基金封閉期的基礎管理費按前一日基金資產凈值的1.0%年費率計提。封閉期基金基礎管理費中50%的部分為基金管理人的固定管理費，另外50%的部分為基金管理人的或有管理費，或有管理費將根據基金封閉期內凈值增長情況決定是否支付給基金管理人。

2、業績報酬：當封閉期內基金年化收益率（R）超過8%且超過同期業績比較基準的年化收益率Rm時，基金管理人對基金年化收益率（R）超過業績報酬計提基準（8%和同期業績比較基準年化收益率的孰高者）的部分，按20%的計提比例計算業績報酬。業績報酬計提比例年化不超過1.0%，即基金管理人對基金年化收益率（R）超過計提基準部分的20%計提業績報酬，按此計提的業績報酬計提比例超過年化1.0%時，則按年化1.0%的比例計提。

管理費（開放期）

開放期內，本基金不收取基礎管理費。

管理費

本基金的基金管理費包括固定管理費、運營管理服務費兩個部分：

1、固定管理費
固定管理費包括基金管理人管理費和計劃管理人管理費。
（1）基金管理人管理費
基金管理人管理費自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計的基金資產凈值為基數（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數），依據相應費率按日計提，計算方法如下：
H＝E×0.24%÷當年天數
H為每日以基金資產凈值為基數應計提的固定管理費
E為最近一期年度審計的基金資產凈值（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數）。若涉及基金擴募導致基金規模變化時，自擴募基金合同生效日（含該日）至該次擴募基金合同生效日后首次經審計的基礎設施基金年度報告所載的會計年度期末日期及之前，E為以該次擴募基金合同生效日前最近一次經審計的基金凈資產與該次擴募募集資金規模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理費按年支付，應由基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協商確定的日期及方式從基金財產中支付，若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。
（2）計劃管理人管理費
計劃管理人管理費自專項計劃設立日（含）起，以最近一期年度審計的基金資產凈值為基數（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數），依據相應費率按日計提，計算方法如下：
H＝E×0.16%÷當年天數
H為每日以基金資產凈值為基數應計提的計劃管理人管理費
E定義同上
計劃管理人管理費按年支付，應由基金管理人、計劃管理人與專項計劃托管人三方核對無誤后，以協商確定的日期及方式從專項計劃財產中支付，若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

2、運營管理服務費

本基金的運營管理服務費為運營管理機構在運營管理服務協議中就提供運營管理服務收取的管理費，包括基本運營管理費、浮動運營費。具體費率及支付方式按以下約定：
（1）基本運營管理費
基本運營管理費為含稅費用，該項費用包括：①管理費，收取標準擬為運營收入（含稅）的2%；②物業費（包含設施設備維修維養費），收取標準擬為0.0714元/平方米/天，物業費后續每年增長率2.0%；
其中物業費由資產管理機構收取，管理費由資產管理機構與招商實施機構共同收取，二者收取比例分別為30%和70%。

（2）浮動運營費
本基金運營管理服務費在基本運營管理費的基礎上進一步設置了浮動運營費，用于進一步考核激勵運營管理機構及基礎設施運營團隊，促使其提高運營質效，實現基礎設施項目長期穩定運營。具體如下：就某個運營收入回收期而言，根據基礎設施項目實際凈運營收入（實際NOI）與基礎設施項目目標凈運營收入（目標NOI）的比較情況，計提浮動運營費，相應的浮動運營費=（實際NOI-目標NOI）對應差額部分*對應的累進比例，具體而言：
1）當個運營收入回收期實際NOI低于目標NOI時
A.低于目標0%（不含）至10%（含）以內部分，扣減累進比例30%；
B.低于目標10%（不含）至20%（含）以內部分，扣減累進比例40%；
C.低于目標20%（不含）以上部分，扣減累進比例50%。
2）當個運營收入回收期實際NOI超過目標NOI時
A.超過目標0%（含）至10%（不含）以內部分，超額累進比例30%；
B.超過目標10%（含）至20%（不含）以內部分，超額累進比例40%；
C.超過目標20%（含）以上部分，超額累進比例50%。
其中，實際NOI以項目公司年度審計報告進行計算，計算公式為：實際NOI=營業收入-（除浮動運營費之外的營業成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用）+折舊及攤銷-資本性支出。首個運營收入回收期目標NOI以首次申報確定的評估報告預測的凈運營收入為準，后續年度目標NOI以基礎設施基金當年年度評估報告預測的凈運營收入數據為準。
浮動運營費若為正，則由資產管理機構與招商實施機構共同收取，二者收取比例分別為30%和70%；浮動運營費若為負，則在按照特定委托客戶實際運營收入完成情況扣減運營管理機構當期基本運營管理費后（如有），進一步分別扣減資產管理機構和招商實施機構收取的基本運營管理費，二者扣減比例分別為30%和70%，優先扣減二者收取的管理費，如管理費不足以扣減的，扣減資產管理機構收取的物業費，以資產管理機構和招商實施機構當個運營收入回收期收取的基本運營管理費為扣減上限。

托管費

本基金的托管費以最近一期年度審計的基金資產凈值為基數（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數），依據相應費率每日計提，按年支付，計算方法如下：
H＝E×0.01%÷當年天數
H為每日應計提的基金托管費
E定義同上
托管費由基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協商確定的日期及方式從基金財產中支付，若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

其他費用

1、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規、中國證監會另有規定的除外；
2、基金合同生效后，與基金相關的會計師費、律師費、資產評估費、審計費、仲裁費、訴訟費、公證費和稅務顧問費等相關費用；
3、涉及要約收購時基金聘請財務顧問的費用；
4、基金在資產購入和出售過程中產生的會計師費、律師費、資產評估費、審計費、訴訟費等相關費用；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券交易費用及結算費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金的相關賬戶的開戶費用、賬戶維護費用；
9、基金的上市初費和年費、登記結算費用；
10、按照國家有關規定和基金合同約定，可以在基金財產中列支的其他費用。

管理費

1、基金管理費
固定管理費包括基金管理人管理費和計劃管理人管理費。
（1）基金管理人管理費
基金管理人管理費自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計的合并報表層面基金資產凈值為基數（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數）按0.12%的年費率按日計提，計算方法如下：
B＝A×0.12%÷當年天數；
B為每日應計提的基金管理人管理費；
A為最近一期年度審計的合并報表層面基金資產凈值（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數）。若涉及基金擴募導致基金規模變化時，自擴募基金合同生效日（含該日）至該次擴募基金合同生效日后首次經審計的基礎設施基金年度報告所載的會計年度期末日期及之前，A為以該次擴募基金合同生效日前最近一次經審計的基金凈資產與該次擴募募集資金規模（含募集期利息）之和。
基金管理人管理費按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協商確定的方式和時點從基金財產中支付，若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延至最近一個工作日。
（2）計劃管理人管理費
計劃管理人管理費自基金合同生效之日（含）起，以最近一期年度審計的合并報表層面基金資產凈值為基數（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數）按0.08%的年費率按日計提，計算方法如下：
C＝A×0.08%÷當年天數；
C為每日應計提的計劃管理人管理費；
A定義同上。
計劃管理人管理費按年支付，基金管理人、計劃管理人與專項計劃托管人三方核對無誤后，以協商確定的方式和時點從專項計劃財產中支付，若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延至最近一個工作日。

2、運營服務費
本基金的運營服務費為運營管理機構在運營管理服務協議項下就為基礎設施項目提供運營管理服務收取運營服務費，包括基本運營管理費和浮動運營管理費。具體費率及支付方式按以下約定：
（1）基本運營管理費
基本運營管理費（含稅）=項目公司運營收入（含稅）×15%。
基本運營管理費按月計提、按季支付，在季度結束之日起30個工作日內，依據上個季度財務報表計算，并自監管賬戶向運營管理機構支付上個季度的基于項目公司運營收入的基本運營管理費。項目公司年度審計報告出具后，對全年的基于項目公司運營收入的基本運營管理費進行調整（若當年不披露年度審計報告的，則基本運營管理費并入次年調整），實行多退少補原則，使得最終支付的基本運營管理費等于項目公司的年度審計報告計算的基本運營管理費。
（2）浮動運營管理費
浮動運營管理費基于實際運營凈收益（A）與目標運營凈收益（T）的差額計提，計提比例及計提方式如下：
浮動運營管理費（含稅）=（實際運營凈收益-目標運營凈收益）×20%
運營凈收益=營業收入+營業外收入-信用減值損失-除浮動運營管理費以外的營業成本和管理費用-營業外支出-稅金及附加+折舊及攤銷。實際運營凈收益的計算以年度審計報告為準。為免疑義，運營凈收益需剔除非運營收入。
浮動運營管理費可以為負，若為負則相應扣減基本運營管理費，以基本運營管理費為扣減上限。浮動運營管理費按年支付，在年度審計報告出具并經基金管理人核對無誤后20個工作日內，自監管賬戶向運營管理機構支付。
當浮動運營管理費為正數時，運營管理機構需將每年實際收到的浮動運營管理費的不低于20%作為團隊業績激勵。相關激勵崗位及激勵方案由運營管理機構作為下一年度運營計劃的一部分進行列示并提交本基金管理人。運營管理機構須在收到浮動運營管理費后45個工作日內將團隊業績激勵發放完成并在發放當月的月報中列示。基金管理人有權根據運營管理機構的內部激勵制度履行相應的監督責任。
目標運營凈收益根據下述原則確定：基金合同生效后首兩年根據基礎設施基金的《可供分配金額測算報告》中的指標計算確定，第三年及以后年度參考最近一個年度基礎設施項目評估報告中預測的對應年度的運營凈收益確定。若首年基金合同生效不滿一年的，則目標運營凈收益根據基金合同在該年度存續的天數進行折算。若政策或市場出現重大變化的，在運營管理機構提供相關證明并經基金管理人審批且在履行適當程序后，第三年及以后的目標運營凈收益可在上述確認原則基礎上做適當調整。

托管費

基金托管費以最近一期年度審計的合并報表層面基金資產凈值為基數（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數）按0.01%的年費率按日計提。計算方法如下：
M＝L×0.01%÷當年天數；
M為每日應計提的基金托管費；
L為最近一期年度審計的合并報表層面基金資產凈值（首次年度審計報告出具之前，以基金募集資金規模（含募集期利息）為基數）；若涉及基金擴募導致基金規模變化時，自擴募基金合同生效日（含該日）至該次擴募基金合同生效日后首次經審計的基礎設施基金年度報告所載的會計年度期末日期及之前，L為以該次擴募基金合同生效日前最近一次經審計的基金凈資產與該次擴募募集資金規模（含募集期利息）之和。
基金托管費按年支付，基金管理人與基金托管人雙方核對無誤后，以協商確定的方式和時點從基金財產中支付，若遇法定節假日、公休假等，支付日期順延。

其他費用

1、基金上市費用及年費、登記結算費用；
2、基金合同生效后與基金相關的信息披露費用，法律法規、中國證監會另有規定的除外；
3、基金合同生效后，與基金相關的會計師費、律師費、資產評估費、訴訟費和仲裁費；
4、基金份額持有人大會費用；
5、基金的證券交易費用；
6、基金的銀行匯劃費用；
7、基金相關賬戶的開戶及維護費用；
8、基金合同生效后與基金相關的財務顧問費用；
9、基金在資產購入和出售過程中產生的會計師費、律師費、資產評估費、訴訟費等相關中介費用；
10、按照國家有關規定、基金合同、資產支持證券法律文件等，在資產支持證券和基礎設施項目運營過程中可以在基金財產中列支的其他費用。
根據有關法律法規及相應協議規定，按費用實際支出金額列入當期費用，由基金托管人從基金財產中支付。

轉換費用

基金的轉換費率=轉出基金的贖回費+轉出與轉入基金申購費補差

（一）贖回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（m.9fanli.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。
（二）申購補差費用
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
基金轉換份額的計算：
轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費＝轉出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費
轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）

備注：	（1）依據相關法律法規，各銷售機構可以在基金合同、基金招募說明書的費率體系內開展交易費率優惠活動，具體請查看各銷售機構相關的業務規則及業務公告；（2）各銷售機構轉換業務情況請咨詢對應銷售機構工作人員。

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

公司地址：上海市黃浦區外馬路728號郵編：200010聯系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

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