公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富優勢企業精選混合A; 匯添富優勢企業精選混合C; 匯添富數字未來混合C; 匯添富數字未來混合A; 匯添富數字生活六個月持有混合; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富優選回報混合C; 匯添富優選回報混合A; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富創新未來混合（LOF）; 匯添富科技創新混合A; 匯添富科技創新混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富高質量成長30一年持有混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富高質量成長30一年持有混合A; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富大盤核心資產混合A; 匯添富大盤核心資產混合C; 匯添富大盤核心資產混合D; 匯添富成長領航混合C; 匯添富成長領航混合A; 匯添富成長精選混合A; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富價值創造定開混合; 匯添富成長精選混合C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富中盤價值精選混合A; 匯添富中盤價值精選混合C; 匯添富價值領先混合; 匯添富均衡增長混合; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富創新成長混合A; 匯添富創新成長混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富社會責任混合C; 匯添富科創板2年定開混合; 匯添富社會責任混合D; 匯添富弘瑞回報混合發起式C; 匯添富弘瑞回報混合發起式A; 匯添富社會責任混合A; 匯添富遠見成長混合發起式A; 匯添富遠見成長混合發起式C; 匯添富產業升級混合C; 匯添富產業升級混合A; 匯添富進取成長混合A; 匯添富進取成長混合C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合C; 匯添富遠景成長一年持有混合A; 匯添富創新增長一年定開混合A; 匯添富創新增長一年定開混合C; 匯添富經典成長定開混合; 匯添富成長領先混合A; 匯添富成長領先混合C; 匯添富均衡回報混合發起式C; 匯添富均衡回報混合發起式A; 匯添富港股通專注成長; 匯添富民營活力混合; 匯添富研究優選靈活配置混合; 匯添富優質成長混合A; 匯添富優質成長混合C; 匯添富優勢行業一年持有混合C; 匯添富優勢行業一年持有混合A; 匯添富品牌驅動六個月持有混合; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富多元價值發現混合C; 匯添富藍籌穩健混合A; 匯添富多元價值發現混合A; 匯添富高質量成長精選2年持有混合; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富藍籌穩健混合C; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富藍籌穩健混合E; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合D
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富高端制造股票D; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富國企創新增長股票C
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富移動互聯股票D; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富移動互聯股票A; 匯添富新興消費股票C; 匯添富環保行業股票; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富消費精選兩年持有股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接A; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接C; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接A; 匯添富恒生港股通中國科技ETF聯接C; 匯添富中證科創創業50指數增強發起式A; 匯添富中證科創創業50指數增強發起式C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 上海改革; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接A; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電池主題ETF發起式聯接D; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富創業板指數C; 匯添富創業板指數A; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接A; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接A; 匯添富中證機器人ETF發起式聯接C; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產業指數（LOF）C; 匯添富華證專精特新100指數發起式A; 匯添富華證專精特新100指數發起式C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富深證300ETF聯接A; 匯添富深證300ETF聯接C; 匯添富中證500指數（LOF）A; 匯添富中證500指數（LOF）C; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式A; 匯添富中證芯片產業指數增強發起式C; 匯添富中證長三角ETF聯接C; 匯添富中證長三角ETF聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證芯片產業ETF發起式聯接A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接A; 匯添富MSCI中國A50互聯互通ETF聯接C; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）C; 匯添富中證互聯網醫療指數（LOF）A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富增強回報債券C; 匯添富雙利增強債券C; 匯添富雙利增強債券B; 匯添富雙利增強債券A; 匯添富雙利增強債券D; 匯添富穩樂回報債券發起式C; 匯添富穩樂回報債券發起式A; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富雙頤債券C; 匯添富多元收益債券A; 匯添富多元收益債券D; 匯添富穩榮回報債券發起式A; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富多元收益債券C; 匯添富穩榮回報債券發起式C; 匯添富實業債債券A; 匯添富長添利定期開放債券C; 匯添富添添樂雙盈債券A; 匯添富長添利定期開放債券A; 匯添富實業債債券C; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富添添樂雙盈債券C; 匯添富穩健回報債券C; 匯添富穩元回報債券發起式A; 匯添富穩健回報債券A; 匯添富穩健回報債券D; 匯添富穩豐回報債券發起式C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

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匯添富多元收益債券D( 基金代碼 025644 )

投資組合

封閉期暫無投資組合數據

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數據來源：基金公告截止日期：

1.報告期末基金資產組合情況

序號	項目	金額（元）	占基金總資產的比例(%)
1	債券	153,688,523.01	88.97
2	股票	14,162,639.94	8.20
3	銀行存款	4,163,425.52	2.41
4	其它資產	720,434.09	0.42
	資產總計	172,735,022.56	100.00

2.報告期末按行業分類的股票投資組合

代碼	行業類別	公允價值（元）	占基金資產凈值比例(%)
1	制造業	8,837,855.98	6.55
2	金融業	2,154,874	1.60
3	采礦業	1,175,586	0.87
4	電力、熱力、燃氣及水生產和供應業	653,897	0.48
5	信息傳輸、軟件和信息技術服務業	570,493.82	0.42
6	交通運輸、倉儲和郵政業	407,055	0.30
7	租賃和商務服務業	213,160	0.16
8	科學研究和技術服務業	149,718.14	0.11
	行業投資合計	14,162,639.94	10.49

3.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號	股票名稱	數量（股）	公允價值（元）	持倉占比(%)	較上期(%)
1	寧德時代 300750	2,100	529,662	0.39	新增
2	紫金礦業 601899	23,700	462,150	0.34	新增
3	長江電力 600900	14,500	437,030	0.32	新增
4	繼峰股份 603997	32,100	418,584	0.31	新增
5	招商銀行 600036	9,100	418,145	0.31	新增
6	恒瑞醫藥 600276	7,900	410,010	0.30	新增
7	思源電氣 002028	4,600	335,386	0.25	新增
8	鼎龍股份 300054	11,900	341,292	0.25	新增
9	億緯鋰能 300014	7,100	325,251	0.24	新增
10	宏發股份 600885	14,560	324,833.6	0.24	新增

4.報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號	債券品種	公允價值（元）	占基金資產凈值比例(%)
1	企業債券	110,264,426.28	81.70
2	國債	42,048,811.62	31.16
3	可轉換債券	1,375,285.11	1.02

5.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號	債券代碼	債券名稱	數量（張）	公允價值（元）	占基金資產凈值比例(%)
1	230023	23附息國債23	100,000	12,478,114.75	9.25
2	115048	23渝富02	100,000	11,552,100.82	8.56
3	115258	23誠通06	100,000	11,279,465.75	8.36
4	230026	23附息國債26	100,000	10,792,845.11	8.00
5	188823	21中航03	100,000	10,438,743.01	7.73

6.報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名基金投資明細

序號	基金名稱	數量（份）	公允價值（元）	持倉占比(%)	較上期(%)

7.其他資產構成

序號	名稱	金額（元）
1	應收證券清算款	661,122.13
2	應收申購款	50,348.65
3	交易保證金	8,963.31

客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

公司地址：上海市黃浦區外馬路728號郵編：200010聯系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

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