公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富積極優(yōu)選三年定開(kāi)混合; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式C; 匯添富新能源精選混合發(fā)起式A; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合C; 匯添富成長(zhǎng)領(lǐng)航混合A; 匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合C; 匯添富中盤潛力增長(zhǎng)一年持有混合A; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起C; 匯添富制造業(yè)升級(jí)研究精選一年持有混合發(fā)起A; 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合C; 匯添富品牌價(jià)值一年持有混合A; 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合C; 匯添富精選核心優(yōu)勢(shì)一年持有混合A; 匯添富核心精選混合（LOF）; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合C; 匯添富優(yōu)勢(shì)行業(yè)一年持有混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合A; 匯添富先進(jìn)制造混合C; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富新睿精選混合A; 匯添富醫(yī)藥保健混合; 匯添富港股通專注成長(zhǎng); 匯添富成長(zhǎng)精選混合A; 匯添富成長(zhǎng)精選混合C; 匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療積極成長(zhǎng)一年持有混合C; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合A; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合D; 匯添富大盤核心資產(chǎn)混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有混合C; 匯添富遠(yuǎn)景成長(zhǎng)一年持有混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富創(chuàng)新未來(lái)混合（LOF）; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合A; 匯添富盈泰混合; 匯添富優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合C; 匯添富達(dá)欣混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富達(dá)欣混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)精選2年持有混合; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合C; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合A; 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C; 匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合A; 匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合C; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C; 匯添富創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A; 匯添富經(jīng)典成長(zhǎng)定開(kāi)混合; 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合; 匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富均衡回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富中盤價(jià)值精選混合A; 匯添富中盤價(jià)值精選混合C; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合A; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合D; 匯添富滬港深大盤價(jià)值混合C; 匯添富美麗30混合A; 匯添富美麗30混合D; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合C; 匯添富美麗30混合C; 匯添富高質(zhì)量成長(zhǎng)30一年持有混合A; 匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富弘瑞回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合A; 匯添富進(jìn)取成長(zhǎng)混合C; 匯添富科創(chuàng)板2年定開(kāi)混合; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合A; 匯添富互聯(lián)網(wǎng)核心資產(chǎn)六個(gè)月持有混合C; 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合C; 匯添富均衡精選六個(gè)月持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合A; 匯添富品牌力一年持有混合C; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合A; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起A; 匯添富戰(zhàn)略精選中小盤市值3年持有混合發(fā)起C; 匯添富價(jià)值領(lǐng)先混合; 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合C; 匯添富中盤積極成長(zhǎng)混合A
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票D; 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票C; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富開(kāi)放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富環(huán)保行業(yè)股票; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證細(xì)分有色金屬產(chǎn)業(yè)主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證新能源汽車產(chǎn)業(yè)指數(shù)（LOF）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富恒生港股通中國(guó)科技ETF聯(lián)接C; 匯添富恒生港股通中國(guó)科技ETF聯(lián)接A; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A; 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富國(guó)證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證電池主題ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 上海改革; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證生物科技指數(shù)（LOF）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接C; 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯(lián)接A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C; 匯添富中證芯片產(chǎn)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A; 匯添富中證上海環(huán)交所碳中和ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指軟件ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富上證科創(chuàng)板50成份ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接A; 匯添富中證長(zhǎng)三角ETF聯(lián)接C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接C; 匯添富中證1000ETF聯(lián)接A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過(guò)80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券D; 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富雙利增強(qiáng)債券C; 匯添富雙利增強(qiáng)債券B; 匯添富雙利增強(qiáng)債券A; 匯添富雙利增強(qiáng)債券D; 匯添富多元收益?zhèn)疌; 匯添富多元收益?zhèn)疉; 匯添富雙鑫添利債券D; 匯添富雙鑫添利債券A; 匯添富雙鑫添利債券C; 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券C; 匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富6月紅定期開(kāi)放債券A; 匯添富實(shí)業(yè)債債券A; 匯添富實(shí)業(yè)債債券C; 匯添富雙利債券D; 匯添富雙利債券A; 匯添富雙利債券C; 匯添富雙頤債券C; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富雙享回報(bào)債券C; 匯添富雙享回報(bào)債券D; 匯添富雙享回報(bào)債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債C; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債E; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債A; 匯添富中債7-10年國(guó)開(kāi)債D; 匯添富高息債債券C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富高息債債券A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富添添樂(lè)雙鑫債券A; 匯添富添添樂(lè)雙鑫債券C; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券C; 匯添富增強(qiáng)回報(bào)債券A; 匯添富鑫榮純債C; 匯添富鑫榮純債A; 匯添富添添樂(lè)雙盈債券A; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疍; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疎; 匯添富增強(qiáng)收益?zhèn)疉
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合C > 基金概況

匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合C(011272 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
混合型	0.6985	+1.48%	2025-09-30

基金收益走勢(shì)圖

基金凈值走勢(shì)圖

封閉期暫無(wú)基金收益走勢(shì)圖、基金凈值走勢(shì)圖

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)：
滬深300指數(shù)收益率*60%+恒生指數(shù)收益率（使用估值匯率折算）*15%+中債綜合指數(shù)收益率*25%

階段收益率（%）：	三個(gè)月	半年	一年
匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合C	24.44	26.88	30.37

更多收益數(shù)據(jù)

日期	單位凈值	累計(jì)凈值
2025-09-30	0.6985	0.6985
2025-09-29	0.6883	0.6883
2025-09-26	0.6726	0.6726
2025-09-25	0.6866	0.6866
2025-09-24	0.6775	0.6775

季報(bào)投資策略

基金經(jīng)理：謝昌旭

--摘自匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合型證券投資基金2025年中期報(bào)告查看報(bào)告詳細(xì)內(nèi)容 >

資產(chǎn)投資組合

資產(chǎn)分布

總資產(chǎn)（億元）

11.70 (總額)

2025-06-30

資產(chǎn)類型	金額（元）	占基金總資產(chǎn) 比例（%）
股票	1,029,225,025.97	87.98
銀行存款	118,455,996.3	10.13
債券	20,830,088.46	1.78
其它資產(chǎn)	1,362,387.08	0.12
資產(chǎn)總計(jì)	1,169,873,497.81	100.00

行業(yè)分布

行業(yè)分布是指基金投資各個(gè)行業(yè)所占比例。

行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn) 價(jià)值比例（%）
制造業(yè)	392,042,701.09	33.59
非日常生活消費(fèi)品	159,118,267.13	13.63
通訊業(yè)務(wù)	123,460,506.88	10.58
信息技術(shù)	112,252,244.69	9.62
醫(yī)療保健	75,111,425.74	6.44
行業(yè)投資合計(jì)	1,029,225,025.97	88.18

十大股票持倉(cāng)

序號(hào)	股票代碼	持倉(cāng)占比（%）	較上期（%）
1	騰訊控股 00700	7.78	0.37
2	泡泡瑪特 09992	5.88	1.06
3	小米集團(tuán)-W 01810	4.55	0.12
4	中芯國(guó)際 00981	4.45	0.76
5	紫金礦業(yè) 601899	4.43	0.6
6	阿里巴巴-W 09988	4.21	1.71
7	三花智控 002050	2.98	0.81
8	寧德時(shí)代 300750	2.54	新增
9	科倫博泰生物-B 06990	2.33	新增
10	北方華創(chuàng) 002371	2.03	0.63

五大債券持倉(cāng)

序號(hào)	債券名稱	凈值占比（%）
1	25進(jìn)出04	1.72
2	億緯轉(zhuǎn)債	0.06

數(shù)據(jù)來(lái)源：匯添富價(jià)值成長(zhǎng)均衡投資混合型證券投資基金C類份額2025年第二季度報(bào)告

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