公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場工具等有價證券，股票資產占基金資產比例的下限低于60%的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富新睿精選混合A; 匯添富新睿精選混合C; 匯添富新能源精選混合發起式C; 匯添富新能源精選混合發起式A; 匯添富碳中和主題混合A; 匯添富碳中和主題混合C; 匯添富港股通紅利回報混合發起式A; 匯添富港股通紅利回報混合發起式C; 匯添富紅利智選混合發起式A; 匯添富紅利智選混合發起式C; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合A; 匯添富互聯網核心資產六個月持有混合C; 匯添富盈鑫混合C; 匯添富盈鑫混合D; 匯添富盈鑫混合A; 匯添富優選回報混合C; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合C; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合D; 匯添富數字經濟核心產業一年持有期混合A; 匯添富優選回報混合A; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富低碳投資一年持有混合A; 匯添富創新活力混合A; 匯添富創新活力混合D; 匯添富低碳投資一年持有混合C; 匯添富創新活力混合C; 匯添富品質價值混合; 匯添富紅利增長混合A; 匯添富紅利增長混合C; 匯添富行業整合混合A; 匯添富行業整合混合D; 匯添富行業整合混合C; 匯添富創新醫藥混合A; 匯添富創新醫藥混合C; 匯添富優選價值混合發起式A; 匯添富優選價值混合發起式C; 匯添富遠見成長混合發起式A; 匯添富遠見成長混合發起式C; 匯添富弘悅回報混合發起式A; 匯添富弘悅回報混合發起式C; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合A; 匯添富中盤潛力增長一年持有混合C; 匯添富醫療積極成長一年持有混合A; 匯添富醫療積極成長一年持有混合C; 匯添富自主核心科技一年持有混合A; 匯添富自主核心科技一年持有混合C; 匯添富先進制造混合A; 匯添富先進制造混合C; 匯添富創新增長一年定開混合A; 匯添富創新增長一年定開混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合C; 匯添富成長先鋒六個月持有混合A; 匯添富策略增長靈活配置混合; 匯添富數字未來混合A; 匯添富數字未來混合C; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起A; 匯添富戰略精選中小盤市值3年持有混合發起C; 匯添富科技創新混合A; 匯添富科技創新混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合A; 匯添富滬港深大盤價值混合C; 匯添富滬港深大盤價值混合D; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起C; 匯添富制造業升級研究精選一年持有混合發起A; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富優勢企業精選混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富優勢企業精選混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富成長優選混合A; 匯添富民營活力混合; 匯添富成長焦點混合; 匯添富成長優選混合C; 匯添富盈潤混合C; 匯添富盈潤混合A; 匯添富產業升級混合A; 匯添富產業升級混合C; 匯添富價值領先混合; 匯添富藍籌穩健混合A; 匯添富絕對收益定開混合A; 匯添富數字生活六個月持有混合; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合A; 匯添富藍籌穩健混合C; 匯添富藍籌穩健混合E; 匯添富數字經濟引領發展三年持有混合C; 匯添富穩健匯盈一年持有混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對象，股票資產占基金資產比例超過60%的基金。預期收益較高，預期風險也較高。
風格類

風格類股票型基金：指重點投資特定風格類資產的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據不同主題投資策略重點投資相應主題資產的基金。: 匯添富國企創新增長股票C; 匯添富國企創新增長股票D; 匯添富智能制造股票D; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票C; 匯添富國企創新增長股票A; 匯添富外延增長主題股票C; 匯添富外延增長主題股票A; 匯添富民營新動力股票; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票A; 匯添富開放視野中國優勢六個月持有股票C; 匯添富滬港深新價值股票; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內需增長股票A; 匯添富內需增長股票C
行業類

行業類股票型基金：指重點投資某一行業或板塊的基金。: 匯添富移動互聯股票A; 匯添富移動互聯股票C; 匯添富環保行業股票; 匯添富移動互聯股票D; 匯添富消費精選兩年持有股票C; 匯添富消費精選兩年持有股票A; 匯添富新興消費股票D; 匯添富新興消費股票A; 匯添富新興消費股票C
普通類

普通類股票型基金：指在風格類資產、主題類資產、行業類資產等相對均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續成長股票A; 匯添富ESG可持續成長股票C
海外基金

海外基金：指在中國大陸募集投資于境外市場有價證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場投資機會。預期風險收益水平高。: 匯添富香港優勢精選混合（QDII）A; 匯添富香港優勢精選混合（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球汽車產業升級混合（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克生物科技ETF; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富全球醫療混合（QDII）人民幣; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現匯; 匯添富全球醫療混合（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動互聯混合（QDII）美元現匯; 匯添富MSCI美國50ETF; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯接發起式（QDII）A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費混合（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費混合（QDII）美元現匯; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現匯C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔; 匯添富納斯達克100ETF發起式聯接（QDII）美元現鈔
指數型基金

指數型基金：指以標的股票指數為主要跟蹤對象進行指數化投資運作的基金。預期風險收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證光伏產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式A; 匯添富中證光伏產業指數增強發起式C; 上海改革; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯接（LOF）C; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接A; 匯添富國證港股通創新藥ETF發起式聯接C; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接A; 匯添富中證油氣資源ETF發起式聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接C; 匯添富中證銀行ETF聯接A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF發起式聯接（QDII）C; 匯添富國證自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接A; 匯添富國證自由現金流ETF聯接C; 匯添富中證國企一帶一路ETF聯接C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）C; 匯添富恒生指數（QDII-LOF）; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接C; 匯添富中證紅利ETF發起式聯接A; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）人民幣A; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接A; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接C; 匯添富納斯達克生物科技ETF發起式聯接（QDII）美元現匯; 匯添富中證800自由現金流ETF聯接A; 匯添富中證全指軟件ETF發起式聯接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接C; 匯添富中證國新央企股東回報ETF聯接A; 匯添富國證2000指數增強A; 匯添富國證2000指數增強C; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接A; 匯添富中證800價值ETF發起式聯接C; 匯添富中證1000指數增強C; 匯添富中證1000指數增強A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接A; 匯添富中證信息技術應用創新產業ETF發起式聯接C; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接C; 匯添富中證滬港深云計算產業ETF聯接A; 匯添富滬深300指數量化增強C; 匯添富滬深300指數量化增強A; 匯添富滬深300安中指數B; 匯添富滬深300安中指數C; 匯添富滬深300安中指數A; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接C; 匯添富中證電信主題ETF發起式聯接A; 匯添富上證綜合指數C
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對象，債券資產占基金資產比例超過80%的基金。預期風險收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富可轉換債券A; 匯添富可轉換債券D; 匯添富可轉換債券C; 匯添富鑫福債; 匯添富穩興回報債券發起式C; 匯添富穩樂回報債券發起式A; 匯添富穩興回報債券發起式A; 匯添富多元收益債券C; 匯添富多元收益債券D; 匯添富多元收益債券A; 匯添富穩樂回報債券發起式C; 匯添富實業債債券A; 匯添富實業債債券C; 匯添富穩恒6個月持有債券A; 匯添富穩恒6個月持有債券C; 匯添富雙享增利債券A; 匯添富雙享增利債券C; 匯添富添添樂雙鑫債券A; 匯添富添添樂雙鑫債券C; 匯添富雙享回報債券C; 匯添富雙享回報債券D; 匯添富雙享回報債券A; 匯添富穩豐回報債券發起式A; 匯添富豐和純債C; 匯添富豐和純債A; 匯添富6月紅定期開放債券A; 匯添富穩豐回報債券發起式C; 匯添富6月紅定期開放債券C; 匯添富中債7-10年國開債C; 匯添富中債7-10年國開債A; 匯添富增強收益債券C; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富純債（LOF）B; 匯添富增強回報債券C; 匯添富增強回報債券A; 匯添富增強收益債券D; 匯添富增強收益債券E; 匯添富豐穗60天持有債券C; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富增強收益債券A; 匯添富高息債債券A; 匯添富穩健回報債券C; 匯添富中債7-10年國開債E; 匯添富中債7-10年國開債D; 匯添富穩健回報債券A; 匯添富穩健回報債券D; 匯添富雙頤債券D; 匯添富雙頤債券A; 匯添富穩榮回報債券發起式C; 匯添富高息債債券C
理財產品

理財產品：匯添富理財30天: 添富理財28天B; 添富理財28天A; 匯添富理財21天發起式B
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場工具的基金，具有風險低、流動性好的特點，是投資者理想的現金管理工具。風險低，預期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現金寶貨幣A; 匯添富現金寶貨幣B; 匯添富現金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

匯添富AAA級信用純債A(006884 )

基金類型	基金凈值	漲跌幅	凈值日期
債券型	1.1791	+0.05%	2025-11-03

基金收益走勢圖

基金凈值走勢圖

封閉期暫無基金收益走勢圖、基金凈值走勢圖

業績比較基準：
中債高信用等級債券財富指數收益率*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10%

階段收益率（%）：	三個月	半年	一年
匯添富AAA級信用純債A	-0.02	0.54	3.23

更多收益數據

日期	單位凈值	累計凈值
2025-11-03	1.1791	1.2521
2025-10-31	1.1785	1.2515
2025-10-30	1.1767	1.2497
2025-10-29	1.1759	1.2489
2025-10-28	1.1752	1.2482

季報投資策略

基金經理：楊靖

--摘自匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金2025年第3季度報告查看報告詳細內容 >

資產投資組合

資產分布

總資產（億元）

22.69 (總額)

2025-09-30

資產類型	金額（元）	占基金總資產比例（%）
債券	2,267,736,420.45	99.93
銀行存款	1,409,411.04	0.06
其它資產	276,239.1	0.01
資產總計	2,269,422,070.59	100.00

行業分布

行業分布是指基金投資各個行業所占比例。

行業類別	公允價值（元）	占基金資產價值比例（%）

五大債券持倉

序號	債券名稱	凈值占比（%）
1	24浙商銀行二級資本債01	6.15
2	23中信銀行二級資本債01A	5.88
3	24興業銀行二級資本債01	5.66
4	23交行二級資本債01A	4.94
5	24招聯消費金融債03	4.73

數據來源：匯添富AAA級信用純債債券型證券投資基金A類份額2025年第三季度報告

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