公募基金

混合型基金

混合型基金：指投資于股票、債券和貨幣市場(chǎng)工具等有價(jià)證券，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例的下限低于60%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于債券基金。: 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合C; 匯添富穩(wěn)健增益一年持有混合A; 匯添富年年泰定開混合C; 匯添富年年泰定開混合A; 匯添富保鑫靈活配置混合A; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富保鑫靈活配置混合C; 匯添富港股通紅利回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式A; 匯添富紅利智選混合發(fā)起式C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合C; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合A; 匯添富鑫享添利六個(gè)月持有混合B; 匯添富穩(wěn)健匯盈一年持有混合; 匯添富絕對(duì)收益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合A; 匯添富穩(wěn)健鑫添益六個(gè)月持有混合C; 匯添富品質(zhì)價(jià)值混合; 匯添富絕對(duì)收益定開混合A; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式A; 匯添富積極優(yōu)選三年定開混合; 匯添富弘悅回報(bào)混合發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)健添益一年持有混合; 匯添富消費(fèi)行業(yè)混合; 匯添富民安增益定開混合A; 匯添富民安增益定開混合C; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合B; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿選一年持有混合C; 匯添富添福吉祥混合C; 匯添富添福吉祥混合A; 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合; 匯添富多策略定開混合; 匯添富穩(wěn)健盈和一年持有混合; 匯添富文體娛樂混合D; 匯添富文體娛樂混合A; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合C; 匯添富北交所創(chuàng)新精選兩年定開混合A; 匯添富文體娛樂混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合A; 匯添富創(chuàng)新活力混合C; 匯添富創(chuàng)新活力混合D; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合D; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合A; 匯添富消費(fèi)升級(jí)混合C; 匯添富穩(wěn)進(jìn)雙盈一年持有混合; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合A; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合D; 匯添富穩(wěn)健睿享一年持有混合C; 匯添富盈潤(rùn)混合A; 匯添富盈潤(rùn)混合C; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合A; 匯添富添添鑫多元收益9個(gè)月持有混合C; 匯添富行業(yè)整合混合A; 匯添富行業(yè)整合混合C; 匯添富行業(yè)整合混合D; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合A; 匯添富穩(wěn)健增長(zhǎng)混合C; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式C; 匯添富優(yōu)選價(jià)值混合發(fā)起式A; 匯添富量化選股混合A; 匯添富量化選股混合C; 匯添富競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合A; 匯添富紅利增長(zhǎng)混合C; 匯添富穩(wěn)健添盈一年持有混合; 匯添富悅享兩年持有混合; 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合A; 匯添富多元價(jià)值發(fā)現(xiàn)混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合A; 匯添富穩(wěn)健收益混合C; 匯添富穩(wěn)健收益混合B; 匯添富安鑫智選混合C; 匯添富安鑫智選混合A; 匯添富科創(chuàng)板2年定開混合; 匯添富品牌驅(qū)動(dòng)六個(gè)月持有混合; 匯添富中盤價(jià)值精選混合C; 匯添富中盤價(jià)值精選混合A; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合A; 匯添富成長(zhǎng)優(yōu)選混合C; 匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）A; 匯添富行業(yè)輪動(dòng)90天持有混合發(fā)起（FOF）C; 匯添富健康生活一年持有混合A; 匯添富健康生活一年持有混合C; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合A; 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合C; 匯添富逆向投資混合A; 匯添富逆向投資混合C; 匯添富逆向投資混合D; 匯添富價(jià)值精選混合
股票型基金

股票型基金：指以股票為主要投資對(duì)象，股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過60%的基金。預(yù)期收益較高，預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)也較高。
風(fēng)格類

風(fēng)格類股票型基金：指重點(diǎn)投資特定風(fēng)格類資產(chǎn)的基金。
主題類

主題類股票型基金：指根據(jù)不同主題投資策略重點(diǎn)投資相應(yīng)主題資產(chǎn)的基金。: 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票A; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票C; 匯添富國(guó)企創(chuàng)新增長(zhǎng)股票D; 匯添富高端制造股票A; 匯添富高端制造股票D; 匯添富高端制造股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票C; 匯添富內(nèi)需增長(zhǎng)股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票A; 匯添富外延增長(zhǎng)主題股票C; 匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票A; 匯添富開放視野中國(guó)優(yōu)勢(shì)六個(gè)月持有股票C; 匯添富滬港深新價(jià)值股票; 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票; 匯添富智能制造股票C; 匯添富智能制造股票A; 匯添富智能制造股票D
行業(yè)類

行業(yè)類股票型基金：指重點(diǎn)投資某一行業(yè)或板塊的基金。: 匯添富新興消費(fèi)股票C; 匯添富新興消費(fèi)股票A; 匯添富新興消費(fèi)股票D; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票A; 匯添富消費(fèi)精選兩年持有股票C; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票D; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A; 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票C; 匯添富環(huán)保行業(yè)股票
普通類

普通類股票型基金：指在風(fēng)格類資產(chǎn)、主題類資產(chǎn)、行業(yè)類資產(chǎn)等相對(duì)均衡配置的股票型基金。: 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票A; 匯添富ESG可持續(xù)成長(zhǎng)股票C
海外基金

海外基金：指在中國(guó)大陸募集投資于境外市場(chǎng)有價(jià)證券的基金。有利于幫助投資者把握海外市場(chǎng)投資機(jī)會(huì)。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平高。: 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）A; 匯添富黃金及貴金屬（QDII-LOF-FOF）C; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）人民幣; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球醫(yī)療混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）人民幣D; 匯添富全球移動(dòng)互聯(lián)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富MSCI美國(guó)50ETF; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球消費(fèi)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）; 匯添富恒生指數(shù)（QDII-LOF）C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣A; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）人民幣C; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）C; 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）A; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）C; 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合（QDII）A; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）C; 匯添富恒生科技ETF聯(lián)接發(fā)起式（QDII）A; 匯添富恒生生物科技ETF; 匯添富恒生科技ETF; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)鈔
指數(shù)型基金

指數(shù)型基金：指以標(biāo)的股票指數(shù)為主要跟蹤對(duì)象進(jìn)行指數(shù)化投資運(yùn)作的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于股票基金，高于混合基金。: 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 上海改革; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣A; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣E; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）人民幣C; 匯添富納斯達(dá)克100ETF發(fā)起式聯(lián)接（QDII）美元現(xiàn)匯; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證油氣資源ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證中藥ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國(guó)新央企股東回報(bào)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C; 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A; 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證800價(jià)值ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證國(guó)企一帶一路ETF聯(lián)接C; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接（LOF）A; 匯添富中證環(huán)境治理指數(shù)（LOF）A; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接C; 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）C; 匯添富中證港股通高股息投資ETF聯(lián)接（LOF）A; 添富恒生指數(shù)分級(jí)A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富中證800自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接C; 匯添富國(guó)證自由現(xiàn)金流ETF聯(lián)接A; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)A; 匯添富滬深300指數(shù)量化增強(qiáng)C; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富國(guó)證2000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)C; 匯添富中證1000指數(shù)增強(qiáng)A; 匯添富上證綜合指數(shù)A; 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接A; 匯添富上證綜合指數(shù)C; 匯添富中證上海國(guó)企ETF聯(lián)接C; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接A; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接D; 匯添富中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起式聯(lián)接C; 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)（LOF）A
債券型基金

債券型基金：指以債券為主要投資對(duì)象，債券資產(chǎn)占基金資產(chǎn)比例超過80%的基金。預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)收益水平低于混合基金，高于貨幣基金。: 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣A; 匯添富美元債債券（QDII）人民幣C; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯A; 匯添富美元債債券（QDII）美元現(xiàn)匯C; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)恒6個(gè)月持有債券A; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)A; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券E; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券D; 匯添富鑫成定開債A; 匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式A; 匯添富豐潤(rùn)中短債C; 匯添富豐潤(rùn)中短債A; 匯添富豐潤(rùn)中短債E; 匯添富中高等級(jí)信用債E; 匯添富純債（LOF）A; 匯添富鑫裕一年定開債發(fā)起式A; 匯添富鑫利定開債A; 匯添富盛安39個(gè)月定開債; 匯添富投資級(jí)信用債指數(shù)C; 匯添富穩(wěn)宏6個(gè)月持有債券C; 匯添富鑫悅純債A; 匯添富豐穗60天持有債券A; 匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券C; 匯添富鑫永定開債A; 匯添富鑫盛定開債A; 匯添富淳享一年定開債券發(fā)起式A; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券B; 匯添富穩(wěn)安三個(gè)月持有債券A; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券C; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券D; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券B; 匯添富穩(wěn)航30天持有債券A; 匯添富穩(wěn)豐中短債債券A; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債C; 匯添富穩(wěn)瑞30天滾動(dòng)持有中短債A; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券C; 匯添富穩(wěn)裕30天滾動(dòng)持有債券A; 匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券C; 匯添富穩(wěn)合4個(gè)月持有債券D; 匯添富盛和66個(gè)月定開債; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債C; 匯添富中債1-3年隱含評(píng)級(jí)AA+及以上信用債指數(shù)發(fā)起式C; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債B; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債E; 匯添富穩(wěn)福60天滾動(dòng)持有中短債A; 匯添富安心中國(guó)債券C
理財(cái)產(chǎn)品

理財(cái)產(chǎn)品：匯添富理財(cái)30天: 添富理財(cái)28天B; 添富理財(cái)28天A
貨幣型基金

貨幣型基金：指僅投資于貨幣市場(chǎng)工具的基金，具有風(fēng)險(xiǎn)低、流動(dòng)性好的特點(diǎn)，是投資者理想的現(xiàn)金管理工具。風(fēng)險(xiǎn)低，預(yù)期收益高于活期利率。: 匯添富貨幣D; 匯添富貨幣C; 匯添富貨幣A; 匯添富貨幣E; 匯添富貨幣B; 匯添富收益快線貨幣A; 匯添富收益快線貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣A; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣B; 匯添富現(xiàn)金寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣C; 匯添富全額寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣D; 匯添富和聚寶貨幣A; 匯添富和聚寶貨幣B; 匯添富和聚寶貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣A; 匯添富收益快錢貨幣E; 匯添富收益快錢貨幣F; 匯添富收益快錢貨幣D; 匯添富收益快錢貨幣C; 匯添富收益快錢貨幣B; 匯添富添富通貨幣E; 匯添富添富通貨幣A; 匯添富添富通貨幣B; 匯添富添富通貨幣C; 匯添富匯鑫貨幣B; 匯添富匯鑫貨幣A

基金產(chǎn)品 > 匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合 > 基金組合

匯添富價(jià)值創(chuàng)造定開混合( 基金代碼 005379 )

投資組合

封閉期暫無投資組合數(shù)據(jù)

投資組合

數(shù)據(jù)來源：基金公告截止日期：

1.報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào)	項(xiàng)目	金額（元）	占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1	股票	3,436,838,095.32	94.86
2	銀行存款	101,171,040.74	2.79
3	其它資產(chǎn)	85,096,453.04	2.35
	資產(chǎn)總計(jì)	3,623,105,589.1	100.00

2.報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼	行業(yè)類別	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
1	制造業(yè)	1,466,539,761.99	40.54
2	通訊業(yè)務(wù)	344,033,137.5	9.51
3	信息技術(shù)	329,948,069.75	9.12
4	采礦業(yè)	254,270,000	7.03
5	醫(yī)療保健	197,209,187.5	5.45
6	非日常生活消費(fèi)品	182,330,723.25	5.04
7	日常消費(fèi)品	172,563,738.75	4.77
8	能源	169,677,417	4.69
9	金融	149,213,259	4.12
10	房地產(chǎn)	90,693,427.5	2.50
	行業(yè)投資合計(jì)	3,436,838,095.32	95.00

3.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào)	股票名稱	數(shù)量（股）	公允價(jià)值（元）	持倉(cāng)占比(%)	較上期(%)
1	騰訊控股 00700	750,000	344,033,137.5	9.51	0.26
2	美的集團(tuán) 000333	3,300,020	238,261,444	6.59	0.46
3	小米集團(tuán)-W 01810	3,500,000	191,349,908.75	5.29	1.7
4	中國(guó)海洋石油 00883	10,500,000	169,677,417	4.69	0.57
5	中芯國(guó)際 00981	3,400,000	138,598,161	3.83	不變
6	寧德時(shí)代 300750	550,010	138,723,522.2	3.83	0.24
7	紫金礦業(yè) 601899	7,000,000	136,500,000	3.77	0.12
8	貴州茅臺(tái) 600519	90,023	126,889,218.96	3.51	0.19
9	青島啤酒股份 00168	2,600,000	121,517,337.5	3.36	新增
10	香港交易所 00388	300,000	114,577,398	3.17	新增

4.報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào)	債券品種	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

5.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào)	債券代碼	債券名稱	數(shù)量（張）	公允價(jià)值（元）	占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

6.報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名基金投資明細(xì)

序號(hào)	基金名稱	數(shù)量（份）	公允價(jià)值（元）	持倉(cāng)占比(%)	較上期(%)

7.其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào)	名稱	金額（元）
1	應(yīng)收證券清算款	70,003,716.92
2	應(yīng)收股利	14,720,044.74
3	交易保證金	372,691.38

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