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匯添富養老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）Y類份額開放日常贖回業務的公告

2025-01-24 00:00:00 字號：大中小

1公告基本信息

基金名稱	匯添富養老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）
基金簡稱	匯添富養老2030三年持有混合（FOF）
基金主代碼	006763
基金運作方式	契約型開放式
基金合同生效日	2018年12月27日
基金管理人名稱	匯添富基金管理股份有限公司
基金托管人名稱	中國建設銀行股份有限公司
基金注冊登記機構名稱	匯添富基金管理股份有限公司
公告依據	根據《中華人民共和國證券投資基金法》及其配套法規和《匯添富養老目標日期2030三年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》的有關規定。
贖回起始日	2025年12月1日
下屬基金份額的基金簡稱	匯添富養老2030三年持有混合（FOF）A	匯添富養老2030三年持有混合（FOF）Y
下屬基金份額的交易代碼	006763	017256
該基金份額是否開放上述業務	-	是

注：本基金A類份額已開放申購、贖回和定期定額投資業務，本基金Y類份額已開放申購、定期定額投資業務。自2025年12月1日起，本基金Y類份額開放贖回業務。

2 日常贖回業務的辦理時間

投資人在開放日辦理基金份額的贖回等業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停贖回等業務時除外。

基金合同生效后，若出現新的證券交易市場、證券交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3 日常贖回業務

3.1 贖回份額限制

投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

3.2 贖回費率

本基金的贖回費用按基金份額持有人持有該部分基金份額的時間分段設定，贖回費率如下：

持有時間（N）	Y類份額贖回費率	歸入基金資產比例
N＜7日	1.50%	100%
7日≤N＜30日	0.75%	100%
30日≤N＜90日	0.50%	75%
90日≤N＜180日	0.50%	50%
N≥180日	0	--

對于Y類份額，在滿足《個人養老金投資公開募集證券投資基金業務管理暫行規定》等法律法規規定及基金合同約定的情形下可豁免前述持有限制，具體安排及費率按更新的招募說明書或相關公告執行。法律法規或監管機關另有規定的，從其規定執行。

3.3其他與贖回相關的事項

1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算對應份額類別的基金份額凈值為基準進行計算；

2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；

3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；

4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；

5、當本基金發生大額贖回情形時，基金管理人可以采用擺動定價機制，以確保基金估值的公平性。擺動定價機制的具體處理原則和操作方法依照中國證監會或中國證券投資基金業協會等機構的相關規定制定，基金管理人依照《信息披露辦法》的有關規定，將擺動定價機制的具體操作規則在規定媒介上公告。

基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。

4 基金銷售機構

4.1 場外銷售機構

4.1.1 直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心、線上直銷系統辦理本基金Y類份額的贖回業務。

4.1.2 場外代銷機構

Y類份額

農業銀行	民生銀行	江蘇銀行	中信證券（華南）	東方證券	螞蟻基金
中國銀行	郵儲銀行	國泰君安	銀河證券	平安證券	同花順
建設銀行	北京銀行	中信建投	海通證券	中銀國際	雪球基金
交通銀行	華夏銀行	國信證券	申萬宏源	申萬宏源西部	盈米基金
招商銀行	上海銀行	招商證券	興業證券	中泰證券	東方財富證券
中信銀行	廣發銀行	廣發證券	長江證券	中金財富	肯特瑞基金
興業銀行	平安銀行	中信證券	國投證券	好買基金	天天基金
光大銀行	寧波銀行	中信證券（山東）	華泰證券	基煜基金	騰安基金

基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，并在基金管理人網站公示。

5 其他需要提示的事項

1、本公告僅對本基金Y類份額開放日常贖回業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(m.9fanli.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。

2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循銷售機構的規定。

3、基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的費率為準。

匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！

特此公告。

匯添富基金管理股份有限公司

2025年1月24日

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