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首頁>關于我們>信息披露>發行文件> 正文

匯添富中證油氣資源交易型開放式指數證券投資基金基金份額發售公告

2024-05-14 00:00:00 字號：大中小

重要提示

匯添富中證油氣資源交易型開放式指數證券投資基金（以下簡稱“本基金”）的募集已獲中國證監會證監許可[2024]304號注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的投資價值、市場前景和收益作出實質性判斷或保證。

本基金類別為股票型證券投資基金，運作方式為交易型開放式。

1、本基金的基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“本公司”），基金托管人為交通銀行股份有限公司，登記機構為中國證券登記結算有限責任公司。

2、本基金自2024年05月17日起至2024年05月28日進行發售。

投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購2種方式（本基金暫不開通網下股票認購）。其中，網下現金發售的日期為2024年05月17日至2024年05月28日，網上現金發售的日期為2024年05月17日至2024年05月28日，如深圳證券交易所對網上現金認購時間作出調整，本公司將作出相應調整并及時公告。

3、本基金發售對象為符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

4、本基金網上現金發售通過具有基金銷售業務資格及深圳證券交易所會員資格的證券公司辦理。

5、本基金網下現金發售直銷機構為本基金管理人。

6、本基金網下現金發售代理機構詳見本公告“九、本次募集當事人或中介機構（三）銷售機構2、網下現金發售代理機構”。

基金管理人可根據有關法律法規的要求，增加符合要求的發售機構，并及時公告。

7、投資者認購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡稱“深圳A股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券賬戶”）。

已有深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者不必再辦理開戶手續。

尚無深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者，需在認購前持本人身份證到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司的開戶代理機構辦理深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的開戶手續。有關開設深圳A股賬戶和深圳證券賬戶的具體程序和辦法，請到各開戶網點詳細咨詢有關規定。

深圳證券賬戶只能進行本基金的現金認購和二級市場交易，如投資者需要參與本基金的申購、贖回，則應開立深圳A股賬戶。

8、本基金的認購費用由投資者承擔，認購費率或認購傭金最高不超過認購份額的0.8%，詳情參見下文。

9、網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額須為1000份或其整數倍。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限。

網下現金認購以基金份額申請。投資者通過發售代理機構辦理網下現金認購的，每筆認購份額須為1000份或其整數倍；投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上（含5萬份），投資者可多次認購，累計認購份額不設上限。

10、網上現金認購本基金時，投資者需按發售代理機構的規定，備足認購資金，辦理認購手續。網上現金認購申請提交后不得撤銷。

網下現金認購本基金時，投資者需按銷售機構的規定，到銷售網點辦理相關認購手續，并備足認購資金。網下現金認購申請提交后如需撤回以銷售機構的規定為準。

11、本基金不設置募集規模上限。

12、基金銷售機構認購申請的受理并不代表該申請一定成功，而僅代表銷售機構確實接收到認購申請。申請的成功確認應以基金登記機構或基金管理公司的確認結果為準。投資者可以在本基金基金合同生效后到各銷售機構查詢最終成交確認情況。

13、網下現金認購及網上現金認購的有效認購資金在募集期間產生的利息將折算為基金份額歸基金份額持有人所有，利息折算的基金份額保留至整數位，小數部分舍去，舍去部分計入基金財產。

基金管理人可以對募集期間的本基金募集規模設置上限。募集期內超過募集規模上限時，基金管理人可以采用比例確認或其他方式進行確認，具體辦法參見基金份額發售公告或相關公告。

14、本公告僅對本基金募集的有關事項和規定予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請詳細閱讀刊登在2024年5月14日基金管理人網站（m.9fanli.com）和中國證監會基金電子披露網站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金《基金合同》、《招募說明書》、《托管協議》和《基金產品資料概要》。

15、本基金在發售期間可能新增或者變更發售代理機構，敬請投資者留意近期本公司及各發售代理機構發布的相關公告，或撥打本公司及各發售代理機構的客戶服務電話咨詢相關信息。

16、投資者可撥打本公司的客戶服務熱線電話（400-888-9918）或發售代銷機構的咨詢電話垂詢認購事宜。

17、本公司可綜合各種情況對募集安排做適當調整，并及時公告。

18、基金募集期結束后，基金管理人確定本基金的申購贖回代理券商名單，予以公告。本基金上市后，未登記在申購贖回代理券商的基金份額只能進行二級市場買賣，如投資者需進行上述份額的贖回交易，須轉托管到本基金的申購贖回代理券商。

19、投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產品特性，并承擔基金投資中出現的各類風險，包括：

標的指數回報與股票市場平均回報偏離的風險、標的指數波動的風險、基金投資組合回報與標的指數回報偏離的風險及跟蹤誤差未達約定目標的風險、標的指數變更的風險以及指數編制機構停止服務的風險、成份股停牌的風險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險、退市風險、投資者申購失敗的風險、投資者贖回失敗的風險、贖回對價的變現風險、第三方機構服務的風險、申購贖回清單差錯風險等等。本基金屬于股票型基金，其預期的風險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時本基金為指數基金，主要采用完全復制法跟蹤標的指數表現，具有與標的指數相似的風險收益特征。

投資有風險，投資者在進行投資決策前，請仔細閱讀本基金的《招募說明書》及《基金合同》等信息披露文件，并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資者的風險承受能力相適應，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔投資風險。

本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有關法律法規規定募集，并經中國證監會注冊。中國證監會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益做出實質性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風險。

投資者應當通過本公司、發售代理機構或申購贖回代理券商購買和贖回本基金。本基金的銷售機構名單詳見本公司官網公示的銷售機構信息表。本基金在募集期內按1.00元初始面值發售并不改變基金的風險收益特征。投資者按1.00元初始面值購買基金份額以后，有可能面臨基金份額凈值跌破1.00元，從而遭受損失的風險。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。基金的過往業績及其凈值高低并不預示其未來業績表現。

投資者應充分考慮自身的風險承受能力，并對于投資基金的意愿、時機、數量等投資行為作出獨立決策。基金管理人提醒投資者基金投資的“買者自負”原則，在投資者作出投資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化導致的投資風險，由投資者自行負擔。本基金管理人建議投資者根據自身的風險收益偏好，選擇適合自己的基金產品，并且中長期持有。

一、本次募集基本情況

（一）基金名稱

匯添富中證油氣資源交易型開放式指數證券投資基金（基金簡稱：匯添富中證油氣資源ETF）；

場內簡稱：油氣資源ETF，基金證券代碼：159309。

（二）基金類別和運作方式

本基金類別為股票型證券投資基金，運作方式為交易型開放式。

（三）基金存續期限

不定期

（四）基金份額發售面值

每份基金份額初始面值為人民幣1.00元，按初始面值發售。

（五）募集對象

符合法律法規規定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構投資者、合格境外投資者以及法律法規或中國證監會允許購買證券投資基金的其他投資者。

個人投資者指依據有關法律法規規定可投資于證券投資基金的自然人；機構投資者指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內合法登記并存續或經有關政府部門批準設立并存續的企業法人、事業法人、社會團體或其他組織；合格境外投資者指符合《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》（包括其不時修訂）及相關法律法規規定使用來自境外的資金進行境內證券期貨投資的境外機構投資者，包括合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者。

（六）基金募集期與發售時間

根據有關法律、法規、基金合同的規定，本基金的募集期自基金份額發售之日起最長不超過3個月。

本基金自2024年05月17日至2024年05月28日進行發售。投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購2種方式（本基金暫不開通網下股票認購）。其中，網下現金發售的日期為2024年05月17日至2024年05月28日，網上現金發售的日期為2024年05月17日至2024年05月28日，如深圳證券交易所對網上現金認購時間作出調整，本公司將作出相應調整并及時公告。

基金管理人可以根據認購的情況提前終止或延遲發售時間，但最遲不得超過3個月的基金募集期。如遇突發事件，以上募集安排可以適當調整。

（七）基金備案與基金合同生效

本基金自基金份額發售之日起3個月內，在基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣且基金認購人數不少于200人的條件下，基金管理人依據法律法規及招募說明書可以決定停止基金發售，并在10日內聘請法定驗資機構驗資，自收到驗資報告之日起10日內，向中國證監會辦理基金備案手續。自中國證監會書面確認之日起，基金備案手續辦理完畢，基金合同生效，并于收到中國證監會確認文件的次日予以公告。

若自基金份額發售之日起3個月屆滿，本基金不符合基金合同備案條件，本基金管理人將承擔全部募集費用，并將所募集的資金加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30天內退還給基金投資者。

二、發售方式及相關規定

投資者可選擇網上現金認購、網下現金認購2種方式。

網上現金認購是指投資者通過基金管理人指定的發售代理機構用深圳證券交易所網上系統以現金進行的認購。

網下現金認購是指投資人通過基金管理人及其指定的發售代理機構以現金進行的認購。

三、基金認購方式與費率

1、認購費用

本基金的認購采用份額認購的原則。認購費用由投資人承擔，認購費用不列入基金財產，主要用于基金的市場推廣、銷售、登記等發售期間發生的各項費用。認購費率如下表所示：

認購份額（S）	認購費率
S<50萬份	0.80%
50萬份≤S<100萬份	0.50%
S≥100萬份	每筆1000元

基金管理人辦理網下現金認購時按照上表所示費率收取認購費用。發售代理機構辦理網上現金認購、網下現金認購時可參照上述費率結構，按照不高于0.80%的標準收取一定的傭金。投資者申請重復認購的，須按每筆認購申請所對應的費率檔次分別計費。

2、認購費用計算公式和收取方式

通過發售代理機構進行網上現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購傭金和認購金額的計算公式為：

認購傭金＝認購價格×認購份額×傭金比率

（或若適用固定費用的，認購傭金＝固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋傭金比率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購傭金由發售代理機構向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購傭金。

通過基金管理人進行網下現金認購的投資人，認購以基金份額申請，認購費用和認購金額的計算公式為：

認購費用＝認購價格×認購份額×認購費率

（或若適用固定費用的，認購費用＝固定費用）

認購金額＝認購價格×認購份額×（1＋認購費率）

（或若適用固定費用的，認購金額＝認購價格×認購份額+固定費用）

認購總份額＝認購份額+認購金額產生的利息/基金份額發售面值

認購費用由基金管理人向投資人收取，投資人需以現金方式交納認購費用。

通過發售代理機構進行網下現金認購的認購金額的計算同通過發售代理機構進行網上現金認購的認購金額的計算。

四、投資者開戶

投資人認購本基金時需具有深圳證券交易所A股賬戶（以下簡稱“深圳A股賬戶”）或深圳證券交易所證券投資基金賬戶（以下簡稱“深圳證券賬戶”）。

已有深圳A股賬戶或深圳證券賬戶的投資者不必再辦理開戶手續。

（1）如投資人需新開立深圳證券賬戶，則應注意：

深圳證券賬戶只能進行基金份額的現金認購和二級市場交易，如投資人需要使用本基金標的指數成份股中的深圳證券交易所上市股票參與基金的申購、贖回，則應開立深圳A股賬戶。

（2）賬戶使用注意事項：

已購買過由匯添富基金管理股份有限公司擔任登記機構的基金的投資者，其擁有的匯添富基金管理股份有限公司開放式基金賬戶不能用于認購本基金。

五、認購程序

（一）網上現金認購

1、認購時間：2024年05月17日至2024年05月28日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00（周六、周日及節假日不受理）。如深圳證券交易所對網上現金認購時間作出調整，本公司將作出相應調整并及時公告。

2、認購限額：網上現金認購以基金份額申請。單一賬戶每筆認購份額須為1,000份或其整數倍。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合相關法律法規、業務規則以及本基金發售規模控制方案的規定。

3、認購手續：

投資者直接通過發售代理機構辦理認購。

（1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。

（2）在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。

（3）投資者可通過填寫認購委托單、電話委托、磁卡委托、網上委托等方式申報認購委托，可多次申報，一經申請，認購資金即被凍結。

（二）網下現金認購

A.直銷機構

1、認購時間：2024年05月17日至2024年05月28日9:00－17:00（周六、周日及節假日不受理）。

2、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資者通過基金管理人辦理網下現金認購的，每筆認購份額須在5萬份以上(含5萬份)。投資者可以多次認購，累計認購份額不設上限，但需符合相關法律法規、業務規則以及本基金發售規模控制方案的規定。

3、認購手續：投資者可以到基金管理人直銷中心提供下列資料辦理基金的認購手續。

（1）個人投資者需提供的證明文件包括：

1）有效身份證件原件及正反面復印件；

2）銀行借記卡或存折原件及復印件；

3）深圳證券賬戶（A股賬戶或證券投資基金賬戶）原件及復印件。

（2）機構投資者需提供的證明文件包括：

1）加蓋機構公章的《機構投資者風險承受能力評估問卷》；

2）加蓋機構公章的法人營業執照、組織機構代碼證及稅務登記證復印件；

3）加蓋機構公章和法定代表人私章的《基金授權委托書》；

4）加蓋機構公章的《預留印鑒卡》；

5）加蓋公章及法定代表人私章的《傳真交易協議書》；

6）加蓋公章的法定代表人有效身份證件正反面復印件；

7）加蓋公章的機構經辦人有效身份證件正反面復印件；

8）加蓋公章的預留銀行賬戶的開立證明文件復印件。

9）深圳證券賬戶（A股賬戶或證券投資基金賬戶）復印件（加蓋公章）。

4、認購繳款：投資者申請認購本基金，應首先將足額認購資金以銀行認可的付款方式，劃入本公司指定的直銷資金專戶：

賬戶一：

　　賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

　　開戶銀行：上海浦東發展銀行盧灣支行

　　銀行賬號：98990153850000015

人行支付系統行號：310290000290

賬戶二：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：招商銀行上海分行徐家匯支行

銀行賬號：121902331810623

人行支付系統行號：308290003100

賬戶三：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：中國工商銀行上海市分行營業部證券專柜

銀行賬號：1001202929025807250

人行支付系統行號：102290020294

賬戶四：

賬戶名稱：匯添富基金管理股份有限公司直銷專戶

開戶銀行：興業銀行股份有限公司上海分行營業部

銀行賬號：216200100101516289

人行支付系統行號：309290000107

5、注意事項：

（1）投資者在認購時不能使用匯添富基金管理股份有限公司開放式基金賬戶，而需使用深圳A股賬戶或證券投資基金賬戶。

（2）若投資者的認購資金在認購申請當日17:00 之前未到達本公司指定的直銷資金專戶，則當日提交的申請無效。

（3）投資者若未按上述規定劃付款項，造成認購無效的，匯添富基金管理股份有限公司及直銷網點清算賬戶的開戶銀行不承擔任何責任。

B.發售代理機構

1、認購時間：2024年05月17日至2024年05月28日（周六、周日及節假日不受理），具體業務辦理時間以各發售代理機構的規定為準。

2、認購限額：網下現金認購以基金份額申請。投資者通過發售代理機構辦理網下現金認購的，每筆認購份額須為1000份或其整數倍，具體請遵循各發售代理機構的規定。

3、認購手續：

投資者直接通過發售代理機構辦理認購。

（1）開立深圳證券交易所A股賬戶或證券投資基金賬戶。

（2）在認購前向資金賬戶中存入足夠的認購資金。

（3）投資者填寫認購委托單，同時填寫委托該發售代理機構代為辦理網下現金認購的委托申請書。申報一經申請，認購資金即被凍結。

六、清算與交割

1、網上現金認購

投資者提交的認購申請，由登記機構進行有效認購款項的清算交收。

2、網下現金認購

通過基金管理人提交的網下現金認購申請，由基金管理人進行有效認購款項的清算交收。通過發售代理機構提交的網下現金認購申請，由登記機構進行有效認購款項的清算交收。

七、募集費用

本次基金募集過程中所發生的與基金有關的法定信息披露費、會計師費和律師費等募集費用從基金認購費用中列支，不從基金財產中支付。若在募集期結束時，基金仍不能滿足法定備案條件，則募集費用由基金管理人承擔。

八、基金的驗資與備案

基金募集期屆滿或基金管理人依據法律法規及招募說明書決定停止基金發售，由基金管理人委托具有資格的會計師事務所驗資并出具驗資報告，基金登記機構出具認購戶數證明。

若基金符合法定備案條件，基金管理人辦理基金備案手續后，發布基金合同生效公告。

若基金不符合法定備案條件，本基金管理人承擔全部募集費用，并將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結束后30日內劃出，退還基金認購人。

九、本次募集當事人或中介機構

（一）基金管理人

名稱：匯添富基金管理股份有限公司

注冊地址：上海市黃浦區北京東路666號H區（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市黃浦區外馬路728號

法定代表人：李文

電話：（021）28932888

傳真：（021）28932998

網址：m.9fanli.com

電子郵件：service@99fund.com

（二）基金托管人

名稱：交通銀行股份有限公司

住所：中國（上海）自由貿易試驗區銀城中路188號

法定代表人：任德奇

成立時間：1987年03月30日

批準設立機關和批準設立文號：國務院國發(1986)字第81號文和中國人民銀行銀發［1987］40號文

組織形式：股份有限公司

注冊資本：742.63億元人民幣

存續期間：持續經營

基金托管資格批文及文號：中國證監會證監基字[1998]25號

（三）銷售機構

1、網下現金發售直銷機構

匯添富基金管理股份有限公司直銷中心

住所：上海市黃浦區北京東路666號H區（東座）6樓H686室

辦公地址：上海市浦東新區櫻花路868號建工大唐國際廣場A座7樓

法定代表人：李文

電話：（021）28932893

傳真：（021）50199035或（021）50199036

聯系人：陳卓膺

客戶服務電話：400-888-9918（免長途話費）

郵箱：guitai@htffund.com

網址：m.9fanli.com

2、網下現金發售代理機構

基金管理人可根據有關法律法規的要求，增加符合要求的網下現金發售代理機構，并及時公告。

3、網上現金發售代理機構

網上現金發售通過具有基金代銷業務資格的深圳證券交易所會員單位辦理，具體名單如下：

愛建證券、渤海證券、財達證券、財通證券、財信證券、川財證券、大通證券、大同證券、德邦證券、第一創業、東北證券、東方財富、東方證券、東莞證券、東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發證券、國都證券、國海證券、國金證券、國開證券、國聯證券、國融證券、國盛證券、國泰君安、國投證券、國新證券、國信證券、國元證券、海通證券、恒泰證券、紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創證券、華福證券、華金證券、華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、金元證券、開源證券、聯儲證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、山西證券、上海證券、申萬宏源、申萬宏源西部、世紀證券、首創證券、太平洋證券、天風證券、萬和證券、萬聯證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南證券、湘財證券、誠通證券、信達證券、興業證券、銀河證券、銀泰證券、英大證券、甬興證券、粵開證券、長城國瑞、長城證券、長江證券、招商證券、浙商證券、中航證券、中金財富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排名不分先后）

如會員單位名單有所增加或減少，請以深圳證券交易所的具體規定為準。

本基金募集期結束前獲得基金銷售業務資格的深圳證券交易所會員可通過深圳證券交易所網上系統辦理本基金的網上現金認購業務。

（四）登記機構

名稱：中國證券登記結算有限責任公司

住所：北京市西城區太平橋大街17號

辦公地址：北京市西城區太平橋大街17號

法定代表人：于文強

聯系電話：010-50938782

傳真：010-50938991

聯系人：趙亦清

（五）律師事務所和經辦律師

名稱：上海市通力律師事務所

住所：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

辦公地址：上海市銀城中路68號時代金融中心19樓

負責人：韓炯

電話：（021）31358666

傳真：（021）31358600

經辦律師：黎明、陳穎華

聯系人：陳穎華

（六）會計師事務所和經辦注冊會計師

名稱：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）

住所：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

辦公地址：北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

電話：010-58153000

傳真：010-85188298

業務聯系人：許培菁

經辦會計師：許培菁、韓云

匯添富基金管理股份有限公司

2024年5月14日

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客服電話：400-888-9918(免長途話費)客服郵箱：service@99fund.com人工服務時間：交易日早8:30-晚21:00 雙休日8:30-17:00（法定節假日除外）

公司地址：上海市黃浦區外馬路728號郵編：200010聯系電話：(86)021-28932888傳真：(86) 021-28932998

匯添富旗下網站：China Universal Asset Management上海匯添富公益基金會

本網站所有資訊與說明文字僅供參考，如有與本公司相關公告及基金法律文件不符，以相關公告及基金法律文件為準。