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一、召開會議基本情況

根據《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，匯添富理財28天債券型證券投資基金的基金管理人匯添富基金管理股份有限公司（以下簡稱“基金管理人”）決定以現場方式召集匯添富理財28天債券型證券投資基金的基金份額持有人大會，會議的具體安排如下：

（一）會議召開時間：2014年9月16日上午9:30

（二）會議召開方式：現場方式

（三）會議召開地點：上海市富城路99號震旦大廈22樓

二、會議審議事項

《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》（見附件一）。

上述議案的內容說明見《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項議案的說明》（見附件四）。

三、權益登記日

本次大會的權益登記日為2014年9月5日，即在該日下午交易時間結束后，在注冊登記機構登記在冊的匯添富理財28天債券型證券投資基金（包括A類基金份額、B類基金份額）全體基金份額持有人均有權參加本次基金份額持有人大會。

四、會議的議事程序和表決方式

（一）大會主持人宣布會議開始。

（二）大會主持人宣布出席會議的基金份額持有人和代理人人數及所持有基金份額的總數、占權益登記日基金總份額的比例。

（三）大會主持人宣布會議議事程序及注意事項。

（四）大會主持人公布監票人（包括召集人授權的一名監督員和從出席大會的基金份額持有人及代理人中選舉的兩名監票人）、見證律師、公證機關和公證員。

（五）大會主持人宣讀議案。

（六）與會人員對議案進行審議討論，并以提交表決票（見附件二）的方式進行表決。

（七）監票人在基金份額持有人表決后立即進行清點，公證員對計票過程予以公證。

（八）大會主持人當場公布計票結果。

（九）公證員宣讀公證詞。

（十）大會見證律師就本次會議召開的程序以及持有人大會形成的決議的合法性、合規性發表法律意見。

五、基金份額持有人出席會議需要準備的文件

（一）個人基金份額持有人出席會議的，需要提交本人開立持有匯添富理財28天債券型證券投資基金份額的基金賬戶所使用的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件。

（二）個人基金份額持有人委托他人出席會議的，需要提交基金份額持有人簽字的授權委托書（見附件三）和基金份額持有人開立持有匯添富理財28天債券型證券投資基金份額的基金賬戶所使用的身份證件（包括使用的身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）正反面復印件。如受托人為個人，還需提供受托人的身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件；如受托人為機構，還需提供受托人的加蓋公章(如有)的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章(如有)的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），和代表單位出席會議的個人的身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件及單位授權委托書（出席的受托人非法定代表人的，提供加蓋公章(如有)和法定代表人簽署的授權委托書；出席的受托人為法定代表人的，提供加蓋公章(如有)的法定代表人身份證明書）。

（三）機構基金份額持有人出席會議的，需要提交該機構開立持有匯添富理財28天債券型證券投資基金份額的基金賬戶所使用的加蓋單位公章(如有)的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位公章(如有)的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），和代表單位出席會議的個人的身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件及單位授權委托書（出席的受托人非法定代表人的，提供加蓋公章(如有)和法定代表人簽署的授權委托書；出席的受托人為法定代表人的，提供加蓋公章(如有)的法定代表人身份證明書）。

（四）機構基金份額持有人委托他人出席會議的，需要提交基金份額持有人加蓋公章(如有)的授權委托書（見附件三）和持有人開立持有匯添富理財28天債券型證券投資基金份額的基金賬戶所使用的加蓋單位公章(如有)的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋單位公章(如有)的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等）。如受托人為個人，還需提供受托人的身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件；如受托人為機構，還需提供受托人的加蓋公章(如有)的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章(如有)的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），和代表受托機構出席會議的個人的身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件及單位授權委托書（出席的受托人非法定代表人的，提供加蓋公章(如有)和法定代表人簽署的授權委托書；出席的受托人為法定代表人的，提供加蓋公章(如有)的法定代表人身份證明書）。

（五）合格境外機構基金份額持有人出席會議的，需要提交該機構開立持有匯添富理財28天債券型證券投資基金份額的基金賬戶所使用的營業執照、商業登記證或者其他有效注冊登記證明復印件、取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件，和代表機構出席會議的個人的有效身份證件原件及正反面復印件，以及該合格境外機構投資者簽署的授權委托書或者證明該個人有權代表該合格境外機構投資者出席會議的其他證明文件。

（六）合格境外機構基金份額持有人委托他人出席會議的，需要提交該合格境外機構投資者簽署的授權委托書（見附件三）和該機構開立持有匯添富理財28天債券型證券投資基金份額的基金賬戶所使用的營業執照、商業登記證或者其他有效注冊登記證明復印件、取得合格境外機構投資者資格的證明文件的復印件。如受托人為個人，還需提供受托人的身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件；如受托人為機構，還需提供受托人的加蓋公章(如有)的企業法人營業執照復印件（事業單位、社會團體或其他單位可使用加蓋公章(如有)的有權部門的批文、開戶證明或登記證書復印件等），和代表受托機構出席會議的個人的身份證件（包括身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明）原件及正反面復印件及單位授權委托書（出席的受托人非法定代表人的，提供加蓋公章(如有)和法定代表人簽署的授權委托書；出席的受托人為法定代表人的，提供加蓋公章(如有)的法定代表人身份證明書）。

六、會議出席對象

（一）權益登記日在注冊登記機構登記在冊的匯添富理財28天債券型證券投資基金的基金份額持有人或其代理人。

（二）基金管理人代表。

（三）基金托管人代表。

（四）基金管理人聘請的見證律師。

（五）基金管理人聘請的公證機關人員。

七、會議的預登記

（一）現場方式預登記：基金份額持有人采用現場方式進行預登記的，應當按照本公告第五條的規定提供相關資料。

現場方式預登記地址：上海市浦東新區峨山路91弄陸家嘴軟件園10號樓3樓，匯添富基金管理股份有限公司直銷中心；聯系人：叢菲。

（二）傳真方式預登記：在預登記時間內，基金份額持有人可按照本公告第五條的規定提供相關資料的傳真件向基金管理人進行預登記，傳真號為021-50199036，確認電話為021-28932893，傳真收件人為：叢菲。

（三）預登記時間：2014年9月1日至2014年9月5日，每個工作日上午9:00-下午4:00。基金管理人將為基金份額持有人辦理現場方式預登記或傳真方式預登記。

（四）關于預登記的說明：基金管理人可以通過預登記估計持有人到會情況，以便為持有人大會召開進行相應準備，請各基金份額持有人予以積極配合。已辦理預登記的持有人或其代理人在持有人大會會議入場前仍需按照本公告第五條的規定提供相關資料辦理現場會議登記，未能按時依據本公告第五條及重要提示出示及提供資料的，不能入場出席會議并表決。

八、會議召開的條件

親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權委托書符合法律法規、基金合同和會議通知的規定，并且與基金管理人持有的注冊登記資料相符。

匯總到會者出示的在權益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于本基金在權益登記日基金總份額的50%（含50%）。

九、會議的計票

（一）主持人在會議開始后，宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表與基金管理人授權的一名監督員共同擔任監票人。

（二）監票人應當在基金份額持有人表決后立即進行清點并由大會主持人當場公布計票結果。

（三）如果主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結果有懷疑，可以在宣布表決結果后立即對所投票數要求進行重新清點。監票人應當進行重新清點，重新清點以一次為限。重新清點后，大會主持人應當當場公布重新清點結果。

（四）計票過程由公證機關予以公證。

十、會議決議的生效條件

（一）匯添富理財28天債券型證券投資基金A類基金份額持有人和匯添富理財28天債券型證券投資基金B類基金份額持有人持有的每一份基金份額擁有同等的投票權（含截至權益登記日的未付累計收益）。

（二）基金份額持有人應在表決票（見附件二）上填寫“同意”、“反對”或者“棄權”。

（三）基金份額持有人雖提供了符合本會議公告規定的文件，但表決票未填、錯填、字跡無法辨認或表決意愿無法判斷的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持份額數的表決結果均計為“棄權”，其所代表的基金份額仍作為有效票，計入參加本次基金份額持有人大會表決的基金份額總數。

（四）本次議案經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過，則視為表決通過。

（五）基金份額持有人大會表決通過的事項，將由本基金管理人在自通過之日起5日內報中國證監會備案，基金份額持有人大會決定的事項自持有人大會表決通過之日起生效。

十一、二次召集基金份額持有人大會及二次授權

根據《基金法》及《匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同》的規定，本次持有人大會需要出席大會的基金份額持有人或其代理人所代表的基金份額占權益登記日基金總份額的50%以上（含50%）方可舉行。如果本次基金份額持有人大會不符合前述要求而不能夠成功召開，根據2013年6月1日生效的《基金法》，本基金管理人可在規定時間內就同一議案重新召集基金份額持有人大會。重新召開基金份額持有人大會時,除非授權文件另有載明,本次基金份額持有人大會授權期間基金份額持有人作出的各類授權依然有效,但如果授權方式發生變化或者基金份額持有人重新作出授權,則以最新方式或最新授權為準,詳細說明見屆時發布的重新召集基金份額持有人大會的通知。

十二、本次持有人大會相關機構

1、召集人(基金管理人)：匯添富基金管理股份有限公司

2、基金托管人：交通銀行股份有限公司

3、公證機關：上海市東方公證處

4、見證律師：上海市通力律師事務所

十三、重要提示

（一）本次會議將于2014年9月16日上午9:30召開，屆時基金管理人、基金托管人和基金管理人聘請的見證律師、公證機關人員將對與會人員資格的合法性進行審查并予以登記，請出席會議人員務必按照本公告的要求，攜帶必需的文件于上午8:00 之前到達會議地點，以便驗證入場。會議登記截止時間為當日上午9:20。登記截止后，不再對未登記的基金份額持有人進行登記，未登記的持有人不得入場參加會議。

（二）基金份額持有人應當保持會議秩序，服從召集人的引導，除出席會議的基金份額持有人(或代理人)、會務人員、聘任律師和公證機關及召集人邀請的人員以外，召集人有權依法拒絕其他人士入場，對于干擾基金份額持有人大會秩序、尋釁滋事和侵犯其他基金份額持有人合法權益的行為，召集人有權采取措施加以制止并及時報告有關部門查處。

（三）特別提醒各位基金份額持有人在進行預登記及會議現場登記時，需要提供的是開立持有匯添富理財28天債券型證券投資基金份額的基金賬戶所使用的相關證件及（或）其復印件，如若開立有多個賬戶且使用的是不同的證件，需要分別提供各賬戶對應的相關證件及（或）其復印件。

（四）如基金份額持有人授權他人出席本次大會后，又親自出席本次大會進行投票表決的，以其本人親自投票的表決意見為準。

（五）根據《基金合同》的規定，本次基金份額持有人大會費用以及會計師費、公證費、律師費等相關費用可從基金資產列支。

（六）本公告的有關內容由匯添富基金管理股份有限公司解釋。

十四、會務常設聯系人姓名及聯系電話

持有人可通過以下方式聯系召集人（基金管理人）或獲取相應信息：

聯系機構：匯添富基金管理股份有限公司客服中心

聯系電話：400-888-9918

Email：service@99fund.com

公司網站：http://m.9fanli.com

會務常設聯系人：叢菲

聯系電話：021-28932893

傳真：021-50199036

電子信箱：congfei@htffund.com

匯添富基金管理股份有限公司

二○一四年九月十二日

附件一：《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》

附件二：《匯添富理財28天債券型證券投資基金基金份額持有人大會表決票》

附件三：《授權委托書》

附件四：《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項議案的說明》

附件一：

關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金

基金合同有關事項的議案

匯添富理財28天債券型證券投資基金基金份額持有人：

根據市場環境變化，為更好地滿足投資者需求，保護基金份額持有人的利益，根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，本基金管理人經與基金托管人交通銀行股份有限公司協商一致，提議終止《基金合同》。

《基金合同》終止的具體方案和程序可參見附件四《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項議案的說明》。

以上議案，請予審議。

匯添富基金管理股份有限公司

二〇一四年八月十六日

附件二：

匯添富理財28天債券型證券投資基金份額持有人大會表決票

基金份額持有人姓名/名稱：

證件號碼（身份證件/營業執照）：

基金賬戶卡號：

持有基金份額數量：

如為受托出席會議并表決的，請填寫：

受托人的姓名/名稱：

受托人證件號碼（身份證件/營業執照）：

審議事項：《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》

表決結果：

□同意 □反對 □棄權

基金份額持有人/受托人簽名或蓋章

2014年 月 日

說明：

1.請就審議事項表示"同意"、"反對"或"棄權",并在相應欄內畫"√",同一議案只能表示一項意見。

2.以上表決意見是持有人或其受托人就持有人持有的本基金全部份額（包括A類基金份額、B類基金份額；含截至權益登記日的未付累計收益）做出的表決意見。

3.表決票未填、錯填、字跡無法辨認或表決意愿無法判斷的表決票或未投的表決票均視為投票人放棄表決權利，其所持份額數的表決結果均計為“棄權”。

4.本表決票可從相關網站下載、從報紙上剪裁、復印或按此格式打印，亦可在會議現場領取。

附件三：

授權委托書

茲全權委托 先生/女士/公司單位代表本人或本機構出席于2014年[ ]月[ ]日以現場方式召開的匯添富理財28天債券型證券投資基金基金份額持有人大會,并代為全權行使所有議案的表決權。表決意見以受托人的表決意見為準。

若在法定時間內就同一議案重新召開匯添富理財28天債券型證券投資基金基金份額持有人大會，除本人（或本機構）重新作出授權外，本授權繼續有效。

委托人姓名或名稱：

委托人證件號碼（身份證件/營業執照）：

基金賬戶卡號：

受托人姓名或名稱：

受托人證件號碼（身份證件/營業執照）：

委托人簽字/蓋章：

簽署日期：2014年 月 日

說明：

1.頁末簽字欄中委托人為機構的應當于名稱后加蓋公章，個人則為本人簽字。

2.以上授權是持有人就其持有的本基金全部份額（包括A類基金份額、B類基金份額；含截至權益登記日的未付累計收益）向受托人所做授權。

3．其他簽字欄請視情形選擇填寫，凡適合的欄目均請準確完整填寫。

4. 持有人多次授權，且能夠區分先后次序的，以最后一次授權為準；持有人多次授權，無法區分授權次序的，視為同意其授權的機構之一為受托人。

5.授權委托書可剪報、復印或按以上格式自制，在填寫完整并簽字蓋章后均為有效。

附件四：

關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金

基金合同有關事項議案的說明

匯添富理財28天債券型證券投資基金（以下簡稱“匯添富理財28天”或“本基金”）于2012年10月18日成立并正式運作，托管人為交通銀行股份有限公司。根據市場環境變化，為更好地滿足投資者需求，保護基金份額持有人的利益，基金管理人依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》和《匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同》（以下簡稱“《基金合同》”）的有關規定，提議終止《基金合同》，具體方案如下：

一、方案要點

1、持有人大會決議生效并公告前的基金運作

在通過《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》的持有人大會決議生效并公告前，本基金仍按照《基金合同》約定的運作方式進行運作。即：

（1）每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。

（2）每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。如果基金份額持有人在每個運作期到期日未申請贖回，則自該運作期到期日下一工作日起該基金份額進入下一個運作期。

在基金份額對應的每個運作期到期日，基金管理人辦理該基金份額對應的未支付收益的結轉。

（3）基金份額持有人申購或在運作期到期日申請贖回的，基金管理人按照《招募說明書》“九、基金份額的申購、贖回”的約定為基金份額持有人辦理申購或贖回。

基金管理人可按照《基金合同》約定的情形暫停接受投資人的申購申請，具體規定詳見管理人屆時發布的相關公告。

2、基金財產清算

（1）通過《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》的持有人大會決議自本次基金份額持有人大會表決通過之日起生效。基金管理人將自決議生效之日起2個工作日內在指定媒體上公告。

（2）在持有人大會決議公告當日收市后，基金管理人辦理當日登記在冊的所有基金份額對應的未付累計收益的結轉。

（3）持有人大會決議生效并公告后的下一個工作日起，本基金即進入清算程序，基金管理人不再接受持有人提出的份額贖回申請。本基金進入清算程序后，停止收取基金管理費、基金托管費和基金銷售服務費。

（4）基金管理人組織基金財產清算小組并在中國證監會的監督下進行基金清算。基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。

（5）基金財產清算程序：

1）本基金進入清算后，由基金財產清算小組統一接管基金；

2）對基金財產和債權債務進行清理和確認；

3）對基金財產進行估值和變現；

4）制作清算報告；

5）聘請會計師事務所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務所對清算報告出具法律意見書；

6）將清算報告報中國證監會備案并公告；

7）對基金財產進行分配。

（6）基金財產清算的期限最長不超過6個月。

（7）清算費用

清算費用是指基金財產清算小組在進行基金清算過程中發生的所有合理費用。按照《基金合同》的規定，清算費用應由基金財產清算小組優先從基金財產中支付。考慮到本基金清算的實際情況，從保護基金份額持有人利益的角度出發，本基金的清算費用將由基金管理人代為支付。

（8）基金財產清算剩余資產的分配

本基金基金財產清算后的全部剩余資產扣除基金財產清算費用（本基金清算費用由基金管理人代為支付）、交納所欠稅款并清償基金債務后，按未付累計收益結轉后的基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。

3、基金財產清算完畢，清算結果報中國證監會備案并予以公告后，基金合同終止。

二、終止《基金合同》的可行性

1、法律方面

《公開募集證券投資基金運作管理辦法》規定，終止《基金合同》需召開基金份額持有人大會；本次基金份額持有人大會決議屬于特別決議，經參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權的三分之二以上（含三分之二）通過后，決議即可生效。

因此，終止《基金合同》不存在法律方面的障礙。

2、技術運作方面

持有人大會決議生效并公告后的下一個工作日起，本基金即進入清算程序。本基金將根據《基金合同》中有關基金財產清算的規定，成立基金財產清算小組。基金財產清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關業務資格的注冊會計師、律師以及中國證監會指定的人員組成。基金財產清算小組可以聘用必要的工作人員。本基金的管理人、托管人已就財產清算的有關事項進行了充分準備，技術可行。清算報告將由會計師事務所進行外部審計，律師事務所出具法律意見書，報中國證券監督管理委員會備案并公告。

因此，終止《基金合同》不存在技術方面的障礙。

三、終止《基金合同》的主要風險及預備措施

1、議案被基金份額持有人大會否決的風險

在提議終止《基金合同》并設計具體方案之前，基金管理人已對基金份額持有人進行了走訪，認真聽取了相關意見，擬定議案綜合考慮了基金份額持有人的要求。議案公告后，基金管理人還將再次征詢基金份額持有人的意見。如有必要，基金管理人將根據基金份額持有人意見，對《基金合同》終止的方案和程序進行適當的修訂，并重新公告。基金管理人可在必要情況下，預留出足夠的時間，以做二次召開或推遲基金份額持有人大會的召開的充分準備。

如果議案未獲得基金份額持有人大會通過，基金管理人計劃在規定時間內，按照有關規定重新向基金份額持有人大會提交終止《基金合同》的方案議案。

2、持有人集中贖回基金份額的流動性風險

在本基金關于以現場方式召開基金份額持有人大會的事項及《關于終止匯添富理財28天債券型證券投資基金基金合同有關事項的議案》公告后，部分基金份額持有人可能選擇提前贖回其持有的基金份額。

在持有人大會決議生效并公告前，持有人申請贖回其持有的基金份額仍需按照《基金合同》約定的方式進行。在每個運作期到期日前，基金份額持有人不能提出贖回申請。在每個運作期到期日，基金份額持有人可提出贖回申請。但如果發生了巨額贖回或可以暫停贖回的情形，基金管理人可以根據基金當時的資產組合狀況決定全額贖回或部分延期贖回，或暫停接受基金的贖回申請。同時，基金管理人也會提前做好流動性安排，對資產進行變現以應對可能的贖回。

在全部基金份額均被贖回的情形下，本基金仍將在持有人大會決議生效并公告后的下一個工作日起，進入財產清算程序。同時，由于所有清算費用將由基金管理人代為支付，因此即使是在待分配財產為零的情形下，也不會出現基金資產不足以支付清算費用的風險。