匯添富穩健睿選一年持有期混合型證券投資基金B類份額開放日常贖回、轉換轉出業務的公告
1公告基本信息
基金名稱 | |||
基金簡稱 | |||
基金主代碼 | |||
基金運作方式 | |||
基金合同生效日 | |||
基金管理人名稱 | |||
基金托管人名稱 | |||
基金注冊登記機構名稱 | |||
公告依據 | |||
贖回起始日 | |||
轉換轉出起始日 | 2025年2月5日 | ||
下屬基金份額的基金簡稱 | 匯添富穩健睿選一年持有混合A | 匯添富穩健睿選一年持有混合B | 匯添富穩健睿選一年持有混合C |
下屬基金份額的交易代碼 | 011118 | 019651 | 011119 |
該基金份額是否開放上述業務 | - | 是 | - |
注：本基金A類和C類份額已開放申購、贖回、轉換和定期定額投資業務。本基金B類份額已開放申購、轉換轉入和定期定額投資業務。自2025年2月5日起，本基金B類份額開放贖回、轉換轉出業務。
2 日常贖回業務的辦理時間
投資人在開放日辦理基金份額的贖回等業務，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間（如遇香港聯合交易所法定節假日或因其他原因暫停營業或港股通暫停交易的情形，基金管理人有權暫停辦理基金份額的贖回等業務），但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或基金合同的規定公告暫停贖回等業務時除外。開放日的具體業務辦理時間在招募說明書中或基金管理人屆時發布的相關公告中載明。
基金合同生效后，若出現新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進行相應的調整，但應在實施日前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3 日常贖回業務
投資者可將其全部或部分基金份額贖回，贖回最低份額0.1份，基金份額持有人在銷售機構保留的基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，調整上述規定贖回份額的數量限制。基金管理人必須在調整實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
3.3其他與贖回相關的事項
1、“未知價”原則，即贖回價格以申請當日收市后計算對應份額類別的基金份額凈值為基準進行計算；
2、“份額贖回”原則，即贖回以份額申請；
3、當日的贖回申請可以在基金管理人規定的時間以內撤銷；
4、贖回遵循“先進先出”原則，即按照投資人認購、申購的先后次序進行順序贖回；
5、辦理贖回業務時，應當遵循基金份額持有人利益優先原則，確保投資者的合法權益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規允許的情況下，對上述原則進行調整。基金管理人必須在新規則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關規定在規定媒介上公告。
4 日常轉換轉出業務
4.1 轉換費率
基金的轉換按照轉出基金的贖回費用加上轉出與轉入基金申購費用補差的標準收取費用。上述基金調整后的轉換費用如下：
（一）贖回費用
轉出基金的贖回費率按持有年限遞減，具體各基金的贖回費率請參見各基金的招募說明書或在本公司網站（m.9fanli.com）查詢。基金轉換費用中轉出基金的贖回費總額的歸入轉出基金的基金財產的比例參照贖回費率的規定。
（二）申購補差費用
當轉出基金申購費率低于轉入基金申購費率時，費用補差為按照轉出基金金額計算的申購費用差額；當轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，不收取費用補差。
基金轉換份額的計算公式：
轉出確認金額＝轉出份額×轉出基金份額凈值
贖回費＝轉出確認金額×贖回費率
補差費＝(轉出確認金額－贖回費)×補差費率÷(1＋補差費率)
轉入確認金額＝轉出確認金額－贖回費－補差費
轉入確認份額＝轉入確認金額÷轉入基金份額凈值
（若轉出基金申購費率不低于轉入基金申購費率時，補差費為零）
4.2 其他與轉換轉出相關的事項
基金轉換只能在同一銷售機構進行。轉換的兩只基金必須都是該銷售機構代理的同一基金管理人管理的基金。投資者辦理基金轉換業務時，轉出方的基金必須處于可贖回狀態，轉入方的基金必須處于可申購狀態。
基金持有人可將其全部或部分基金份額轉換成其它基金。本基金的單筆轉換份額不得低于0.1份。單筆轉換申請不受轉入基金最低申購限額限制。轉換后基金份額持有人在銷售機構保留本基金份額不足0.1份的，登記系統有權將全部剩余份額自動贖回。
5 基金銷售機構
5.1.1 直銷機構
匯添富基金管理股份有限公司直銷中心辦理本基金B類份額的贖回、轉換轉出（含跨TA轉換轉出）業務，匯添富基金管理股份有限公司線上直銷系統辦理本基金B類份額的贖回、轉換轉出（含跨TA轉換轉出）業務。
5.1.2 場外代銷機構
B類份額
序號 | 代銷機構簡稱 | 是否開通轉換轉出業務 |
1 | 利得基金 | 是 |
2 | 萬得基金 | 是 |
3 | 基煜基金 | 是 |
4 | 螞蟻基金 | 是 |
5 | 肯特瑞基金 | 是 |
6 | 騰安基金 | 否 |
基金管理人可根據有關法律法規的要求，選擇其他符合要求的機構銷售基金，并在基金管理人網站公示。
6 其他需要提示的事項
1、本公告僅對本基金B類份額開放日常贖回、轉換轉出業務的有關事項予以說明。投資者欲了解本基金的詳細情況，請仔細閱讀刊登于本公司網站(m.9fanli.com)的本基金《基金合同》和《招募說明書》等法律文件，還可撥打本公司客戶服務熱線（400-888-9918）咨詢相關信息。
2、投資者在本基金銷售機構辦理基金事務，具體辦理規則及程序請遵循銷售機構的規定。
3、基金銷售機構可以在不違背法律法規規定及《基金合同》約定的情形下根據市場情況開展基金的費率優惠活動，投資者應以各銷售機構執行的費率為準。
匯添富基金高度重視投資者服務和投資者教育，特此提醒投資者需正確認知基金投資的風險和長期收益，做理性的基金投資人、做明白的基金投資人，享受長期投資的快樂！
特此公告。
匯添富基金管理股份有限公司
2025年1月24日